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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 330.00 | | 15 330.00 | 15 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 184.00 | 16 110.00 | 2 075.00 | 18 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 515.00 | 16 110.00 | 17 405.00 | 33 515.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 584.00 | | 12 584.00 | 12 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 281 345.00 | 8 406.00 | 272 939.00 | 281 345.00 |
BZ Autres créances | 106 310.00 | | 106 310.00 | 106 310.00 |
CF Disponibilités | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 876.00 | | 5 876.00 | 5 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 121.00 | 8 406.00 | 397 715.00 | 406 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 636.00 | 24 516.00 | 415 119.00 | 439 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DG Autres réserves | 60 383.00 | 60 383.00 | | 60 383.00 |
DH Report à nouveau | -519 254.00 | -547 639.00 | | -519 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -66 814.00 | 28 385.00 | | -66 814.00 |
DL TOTAL (I) | -476 186.00 | -409 371.00 | | -476 186.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 491.00 | 7 260.00 | | 8 491.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 491.00 | 7 260.00 | | 8 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 221.00 | 51 045.00 | | 28 221.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 500.00 | 524 500.00 | | 524 500.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 826.00 | 14 963.00 | | 40 826.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 732.00 | 250 864.00 | | 154 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 428.00 | 123 938.00 | | 117 428.00 |
EA Autres dettes | 11 785.00 | 769.00 | | 11 785.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 322.00 | | | 5 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 882 815.00 | 966 080.00 | | 882 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 415 120.00 | 563 968.00 | | 415 120.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 489.00 | 951 117.00 | | 317 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 221.00 | 51 045.00 | | 28 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 243 779.00 | | 1 243 779.00 | 1 243 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 243 779.00 | | 1 243 779.00 | 1 243 779.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 617.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 398.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 977 305.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 112 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 349.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 331.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 231.00 | |
GE Autres charges | | | 7 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 342 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 031.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 244.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 276.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -37 462.00 | 2 642.00 | | -37 462.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 864.00 | 1 437 094.00 | | 1 245 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 678.00 | 1 408 708.00 | | 1 312 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -66 814.00 | 28 385.00 | | -66 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 515.00 | | | 33 515.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 330.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 184.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 330.00 | | | 15 330.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 184.00 | | | 18 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 761.00 | 1 349.00 | | 14 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 761.00 | 1 349.00 | | 14 761.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 260.00 | 1 231.00 | | 7 260.00 |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | 1 331.00 | 1 617.00 | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 692.00 | 1 331.00 | 1 617.00 | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 952.00 | 2 562.00 | 1 617.00 | 15 952.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 562.00 | 1 617.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 524 500.00 | | 524 500.00 | 524 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 732.00 | 154 732.00 | | 154 732.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 069.00 | 27 069.00 | | 27 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 605.00 | 28 605.00 | | 28 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 322.00 | 5 322.00 | | 5 322.00 |
UX Autres créances clients | 271 268.00 | 271 268.00 | | 271 268.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 078.00 | 10 078.00 | | 10 078.00 |
VB T. V. A. | 24 564.00 | 24 564.00 | | 24 564.00 |
VC Groupe et associés | 78 247.00 | 50 642.00 | 27 605.00 | 78 247.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 221.00 | 28 221.00 | | 28 221.00 |
VI Groupe et associés | 10 655.00 | 10 655.00 | | 10 655.00 |
VP Divers | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 773.00 | 4 773.00 | | 4 773.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 876.00 | 5 876.00 | | 5 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 531.00 | 365 926.00 | 27 605.00 | 393 531.00 |
VW T.V.A. | 56 981.00 | 56 981.00 | | 56 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 841 989.00 | 317 489.00 | 524 500.00 | 841 989.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | 4 022.00 | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 173.00 | 10 218.00 | | 12 173.00 |
ST Autres comptes | 76 991.00 | 59 336.00 | | 76 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 648.00 | 78 649.00 | | 32 648.00 |
YT Sous‐traitance | 855 492.00 | 897 498.00 | | 855 492.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 535.00 | 928.00 | | 4 535.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 749.00 | 4 950.00 | | 11 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 257 458.00 | 278 688.00 | | 257 458.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 173 630.00 | 181 097.00 | | 173 630.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 977 305.00 | 1 045 702.00 | | 977 305.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |