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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 113.00 | 2 806.00 | 307.00 | 3 113.00 |
AP Constructions | 75 116.00 | 60 093.00 | 15 023.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 030.00 | 118 341.00 | 1 689.00 | 120 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 479.00 | 66 093.00 | 1 386.00 | 67 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 755.00 | 247 334.00 | 18 421.00 | 265 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 440.00 | | 38 440.00 | 38 440.00 |
BT Marchandises | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 568.00 | | 61 568.00 | 61 568.00 |
BZ Autres créances | 10 683.00 | | 10 683.00 | 10 683.00 |
CF Disponibilités | 138 123.00 | | 138 123.00 | 138 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 537.00 | | 263 537.00 | 263 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 529 291.00 | 247 334.00 | 281 957.00 | 529 291.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 138 527.00 | 138 604.00 | | 138 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 473.00 | 39 924.00 | | 17 473.00 |
DL TOTAL (I) | 197 924.00 | 220 451.00 | | 197 924.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114.00 | | | 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 232.00 | 36 686.00 | | 31 232.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 22 140.00 | | 12 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 736.00 | 33 400.00 | | 39 736.00 |
EA Autres dettes | 293.00 | 365.00 | | 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 034.00 | 92 591.00 | | 84 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 957.00 | 313 042.00 | | 281 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 034.00 | 92 591.00 | | 84 034.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 755.00 | | | 265 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 265 738.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 738.00 | | | 265 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 751.00 | 6 583.00 | | 240 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 751.00 | 6 583.00 | | 240 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 659.00 | 12 659.00 | | 12 659.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 596.00 | 7 596.00 | | 7 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 529.00 | 19 529.00 | | 19 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 293.00 | 293.00 | | 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 61 568.00 | | | 61 568.00 |
VB T. V. A. | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114.00 | 114.00 | | 114.00 |
VI Groupe et associés | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 438.00 | | | 9 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 728.00 | 74 711.00 | 17.00 | 74 728.00 |
VW T.V.A. | 11 090.00 | 11 090.00 | | 11 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 034.00 | 84 034.00 | | 84 034.00 |