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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 113.00 | 2 868.00 | 245.00 | 3 113.00 |
AP Constructions | 75 116.00 | 63 849.00 | 11 267.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 030.00 | 119 201.00 | 829.00 | 120 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 393.00 | 66 550.00 | 2 843.00 | 69 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 669.00 | 252 468.00 | 15 201.00 | 267 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 973.00 | | 37 973.00 | 37 973.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 477.00 | | 62 477.00 | 62 477.00 |
BZ Autres créances | 1 531.00 | | 1 531.00 | 1 531.00 |
CF Disponibilités | 231 416.00 | | 231 416.00 | 231 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | 3 708.00 | 3 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 346 997.00 | | 346 997.00 | 346 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 666.00 | 252 468.00 | 362 198.00 | 614 666.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 146 000.00 | 138 527.00 | | 146 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 336.00 | 17 473.00 | | 46 336.00 |
DL TOTAL (I) | 234 260.00 | 197 924.00 | | 234 260.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 114.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 582.00 | 31 232.00 | | 37 582.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 12 659.00 | | 19 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 979.00 | 39 736.00 | | 39 979.00 |
EA Autres dettes | 30 381.00 | 293.00 | | 30 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 938.00 | 84 034.00 | | 127 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 198.00 | 281 957.00 | | 362 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 938.00 | 84 034.00 | | 127 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 10 235.00 | |
FD Production vendue biens | | | 308 927.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 319 161.00 | |
FM Production stockée | | | -2 370.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 316 791.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 235.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 237.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 896.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 134.00 | |
GE Autres charges | | | 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 261 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 918.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 85.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 609.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 609.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 609.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 667.00 | 2 231.00 | | 8 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 316 876.00 | 240 993.00 | | 316 876.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 270 540.00 | 223 520.00 | | 270 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 336.00 | 17 473.00 | | 46 336.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 755.00 | | 1 914.00 | 265 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 669.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 267 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 738.00 | | 1 914.00 | 265 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 334.00 | 5 134.00 | 252 468.00 | 247 334.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 334.00 | 5 134.00 | 252 468.00 | 247 334.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 997.00 | 19 997.00 | | 19 997.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 090.00 | 8 090.00 | | 8 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 263.00 | 19 263.00 | | 19 263.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 381.00 | 30 381.00 | | 30 381.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
UX Autres créances clients | 62 476.00 | | | 62 476.00 |
VB T. V. A. | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VI Groupe et associés | 37 582.00 | 37 582.00 | | 37 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 708.00 | | | 3 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 733.00 | 67 716.00 | 17.00 | 67 733.00 |
VW T.V.A. | 10 309.00 | 10 309.00 | | 10 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 938.00 | 127 938.00 | | 127 938.00 |