| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 113.00 | 3 052.00 | 61.00 | 3 113.00 |
AP Constructions | 75 116.00 | 75 116.00 | | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 987.00 | 120 915.00 | 1 072.00 | 121 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 71 685.00 | 11 074.00 | 82 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 294 393.00 | | 294 393.00 | 294 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 436.00 | 270 769.00 | 306 668.00 | 577 436.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
BT Marchandises | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 100 873.00 | | 100 873.00 | 100 873.00 |
CF Disponibilités | 355 242.00 | | 355 242.00 | 355 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
CJ TOTAL (II) | 504 794.00 | | 504 794.00 | 504 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 082 230.00 | 270 769.00 | 811 462.00 | 1 082 230.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 51.00 | | 51.00 | 51.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 223 433.00 | 200 206.00 | | 223 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 109.00 | 43 226.00 | | 47 109.00 |
DL TOTAL (I) | 312 465.00 | 285 356.00 | | 312 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 023.00 | 3 323.00 | | 362 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 164.00 | 18 544.00 | | 27 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 13 334.00 | | 88 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 611.00 | 32 106.00 | | 20 611.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 498 997.00 | 67 927.00 | | 498 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 462.00 | 353 283.00 | | 811 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 552.00 | 67 927.00 | | 236 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 552.00 | |
FD Production vendue biens | | | 296 105.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 308 656.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 308 659.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 382.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 36 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 530.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 433.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 249 562.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 097.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -551.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 546.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 438.00 | 9 927.00 | | 11 438.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 308 722.00 | 328 054.00 | | 308 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 261 613.00 | 284 828.00 | | 261 613.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 109.00 | 43 226.00 | | 47 109.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 366.00 | | 290 070.00 | 287 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 577 436.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 577 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 287 350.00 | | 290 019.00 | 287 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | 51.00 | 17.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 336.00 | 7 433.00 | 270 769.00 | 263 336.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 336.00 | 7 433.00 | 270 769.00 | 263 336.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 578.00 | 88 578.00 | | 88 578.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 510.00 | 1 510.00 | | 1 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 76 501.00 | 76 501.00 | | 76 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
VB T. V. A. | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 287 023.00 | 24 579.00 | 98 940.00 | 287 023.00 |
VI Groupe et associés | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 363 855.00 | | | 363 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 932.00 | 1 932.00 | | 1 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 822.00 | 102 805.00 | 17.00 | 102 822.00 |
VW T.V.A. | 2 107.00 | 2 107.00 | | 2 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 498 997.00 | 236 552.00 | 98 940.00 | 498 997.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |