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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 113.00 | 2 991.00 | 122.00 | 3 113.00 |
AP Constructions | 75 116.00 | 71 360.00 | 3 756.00 | 75 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 987.00 | 120 524.00 | 1 463.00 | 121 987.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 760.00 | 68 461.00 | 14 299.00 | 82 760.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 374.00 | | 4 374.00 | 4 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 366.00 | 263 336.00 | 24 030.00 | 287 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 954.00 | | 36 954.00 | 36 954.00 |
BT Marchandises | 9 892.00 | | 9 892.00 | 9 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 364.00 | | 44 364.00 | 44 364.00 |
BZ Autres créances | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CF Disponibilités | 230 174.00 | | 230 174.00 | 230 174.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 750.00 | | 6 750.00 | 6 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 253.00 | | 329 253.00 | 329 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 616 619.00 | 263 336.00 | 353 283.00 | 616 619.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 200 206.00 | 172 336.00 | | 200 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 226.00 | 47 870.00 | | 43 226.00 |
DL TOTAL (I) | 285 356.00 | 262 130.00 | | 285 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 323.00 | 2 074.00 | | 3 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 544.00 | 34 163.00 | | 18 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 14 915.00 | | 13 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 106.00 | 36 532.00 | | 32 106.00 |
EA Autres dettes | 620.00 | 566.00 | | 620.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 927.00 | 88 249.00 | | 67 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 283.00 | 350 379.00 | | 353 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 927.00 | 88 249.00 | | 67 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 285.00 | |
FD Production vendue biens | | | 320 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 327 949.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 327 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 285.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 957.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -193.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 388.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 569.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 78.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 927.00 | 9 718.00 | | 9 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 054.00 | 280 031.00 | | 328 054.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 828.00 | 232 162.00 | | 284 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 226.00 | 47 870.00 | | 43 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 626.00 | 17 741.00 | | 269 626.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 366.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 287 350.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 609.00 | 17 741.00 | | 269 609.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17.00 | | | 17.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 767.00 | 5 569.00 | 263 336.00 | 257 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 767.00 | 5 569.00 | 263 336.00 | 257 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 334.00 | 13 334.00 | | 13 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 485.00 | 6 485.00 | | 6 485.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 988.00 | 11 988.00 | | 11 988.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 207.00 | 207.00 | | 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
UX Autres créances clients | 44 365.00 | 44 365.00 | | 44 365.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VI Groupe et associés | 18 544.00 | 18 544.00 | | 18 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 732.00 | 1 732.00 | | 1 732.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 750.00 | 6 750.00 | | 6 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 251.00 | 52 234.00 | 17.00 | 52 251.00 |
VW T.V.A. | 11 694.00 | 11 694.00 | | 11 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 927.00 | 67 927.00 | | 67 927.00 |