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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 828.00 | 1 533.00 | 2 295.00 | 3 828.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 034.00 | 18 034.00 | | 18 034.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 835.00 | 38 839.00 | 996.00 | 39 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 347 931.00 | 250 596.00 | 97 335.00 | 347 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 636.00 | 15 300.00 | 35 336.00 | 50 636.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 266.00 | 324 303.00 | 135 963.00 | 460 266.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 225.00 | | 11 225.00 | 11 225.00 |
BN En cours de production de biens | 25 925.00 | | 25 925.00 | 25 925.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 651.00 | | 6 651.00 | 6 651.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 179 136.00 | 89 082.00 | 1 090 054.00 | 1 179 136.00 |
BZ Autres créances | 110 734.00 | | 110 734.00 | 110 734.00 |
CF Disponibilités | 1 622 024.00 | | 1 622 024.00 | 1 622 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | 15 980.00 | 15 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 971 676.00 | 89 082.00 | 2 882 593.00 | 2 971 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 941.00 | 413 385.00 | 3 018 556.00 | 3 431 941.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 379 859.00 | | | 379 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 345.00 | | | 328 345.00 |
DL TOTAL (I) | 983 204.00 | | | 983 204.00 |
DP Provisions pour risques | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 903.00 | | | 83 903.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -14 658.00 | | | -14 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 781.00 | | | 753 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 193.00 | | | 291 193.00 |
EA Autres dettes | 120 042.00 | | | 120 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 801 092.00 | | | 801 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 951 449.00 | | | 1 951 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 556.00 | | | 3 018 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 059 286.00 | | 4 059 286.00 | 4 059 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 059 286.00 | | 4 059 286.00 | 4 059 286.00 |
FM Production stockée | | | 143 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 368.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 316 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 641 125.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 184 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 713.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 553 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 338 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 323.00 | |
GE Autres charges | | | 84 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 878 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 860.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 956.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 268.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 548.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 548.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 719.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 579.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 616.00 | | | 26 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 833.00 | | | 36 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 788.00 | | | 34 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 022.00 | | | 148 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 358 896.00 | | | 4 358 896.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 551.00 | | | 4 030 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 345.00 | | | 328 345.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 229.00 | | 59 037.00 | 401 229.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 636.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 266.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 387 767.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 862.00 | | | 21 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 023.00 | | 58 744.00 | 329 023.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 343.00 | | 293.00 | 50 343.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 099.00 | 33 969.00 | | 177 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 802.00 | 766.00 | | 18 802.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 297.00 | 33 203.00 | | 158 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 153 000.00 | | | 153 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 74 580.00 | 9 323.00 | | 74 580.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 97 935.00 | | | 97 935.00 |
6T Sur comptes clients | 176 834.00 | | 87 752.00 | 176 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 290 069.00 | | 87 752.00 | 290 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 364 649.00 | 9 323.00 | 87 752.00 | 364 649.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 323.00 | 87 752.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 781.00 | 753 781.00 | | 753 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 847.00 | 54 847.00 | | 54 847.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 120 042.00 | 120 042.00 | | 120 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 801 092.00 | 801 092.00 | | 801 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 636.00 | | | 50 636.00 |
UX Autres créances clients | 1 075 556.00 | | | 1 075 556.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 785.00 | | | 1 785.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 103 581.00 | | | 103 581.00 |
VB T. V. A. | 72 540.00 | | | 72 540.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28 888.00 | | | 28 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 373.00 | 1 373.00 | | 1 373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 421.00 | | | 7 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 980.00 | | | 15 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 486.00 | 1 202 269.00 | 154 217.00 | 1 356 486.00 |
VW T.V.A. | 212 492.00 | 212 492.00 | | 212 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 966 108.00 | 1 966 108.00 | | 1 966 108.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 637.00 | | | 10 637.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 523 083.00 | | | 523 083.00 |
ST Autres comptes | 845 402.00 | | | 845 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 403 453.00 | | | 403 453.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 162 272.00 | | | 162 272.00 |
YT Sous‐traitance | 273 218.00 | | | 273 218.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 139 292.00 | | | 139 292.00 |
YW Taxe professionnelle | 19 076.00 | | | 19 076.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 713.00 | | | 29 713.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 653 174.00 | | | 653 174.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 385 342.00 | | | 385 342.00 |
ZE Dividendes | 380 000.00 | | | 380 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 184 448.00 | | | 2 184 448.00 |