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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 2 118.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 7 494.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 11 858.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 367 366.00 | |
BF Prêts | | | 1 550.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 53 467.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 443 853.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 13 403.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 60 267.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 236 742.00 | |
BZ Autres créances | | | 416 924.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 439 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 792 989.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 18 413.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 978 113.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 421 966.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 612 923.00 | 1 507 701.00 | | 1 612 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 062.00 | 405 222.00 | | 19 062.00 |
DL TOTAL (I) | 1 906 986.00 | 2 187 923.00 | | 1 906 986.00 |
DP Provisions pour risques | 103 903.00 | 103 903.00 | | 103 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 903.00 | 153 903.00 | | 153 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 862 500.00 | 87 500.00 | | 862 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 715.00 | 13 025.00 | | 10 715.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 754 003.00 | 905 611.00 | | 754 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 331.00 | 413 773.00 | | 294 331.00 |
EA Autres dettes | 12 305.00 | 129 668.00 | | 12 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 415 603.00 | 497 200.00 | | 415 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 077.00 | 2 058 396.00 | | 2 361 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 421 966.00 | 4 400 223.00 | | 4 421 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 319 112.00 | 1 982 871.00 | | 2 319 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 297 125.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 297 125.00 | |
FM Production stockée | | | -14 628.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 137 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 419 519.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 554 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -81.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 551 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 662 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 431 889.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 199.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 796.00 | |
GE Autres charges | | | 25 974.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 388 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 752.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 301.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 15 300.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 913.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 709.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 709.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 478.00 | 12 792.00 | | 5 478.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 483.00 | 44 600.00 | | 2 483.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 961.00 | 57 392.00 | | 7 961.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 022.00 | 10 093.00 | | 22 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 274.00 | 14 726.00 | | 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 296.00 | 24 819.00 | | 22 296.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 335.00 | 32 573.00 | | -14 335.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 559.00 | 184 363.00 | | 8 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 443 394.00 | 5 671 560.00 | | 4 443 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 424 331.00 | 5 266 337.00 | | 4 424 331.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 062.00 | 405 222.00 | | 19 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 784 723.00 | | 149 382.00 | 784 723.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14 368.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 368.00 | 55 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 220.00 | 918 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 852.00 | 827 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 702.00 | | 2 675.00 | 33 702.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 187.00 | | 145 158.00 | 683 187.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 834.00 | | 1 550.00 | 67 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 371 654.00 | 86 199.00 | 575.00 | 371 654.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 440.00 | 7 324.00 | | 19 440.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 213.00 | 78 876.00 | 578.00 | 352 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 903.00 | | | 153 903.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35 796.00 | 57 965.00 | |
UG ‐ Financières | | | 15 300.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 754 003.00 | 754 003.00 | | 754 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 698.00 | 57 698.00 | | 57 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 305.00 | 12 305.00 | | 12 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 415 603.00 | 415 603.00 | | 415 603.00 |
UP Prêts | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 467.00 | | 53 467.00 | 53 467.00 |
UX Autres créances clients | 1 229 049.00 | 1 229 049.00 | | 1 229 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 85 721.00 | 85 721.00 | | 85 721.00 |
VB T. V. A. | 69 434.00 | 69 434.00 | | 69 434.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 862 500.00 | 831 250.00 | 31 250.00 | 862 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 32 079.00 | 32 079.00 | | 32 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 845.00 | 6 845.00 | | 6 845.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 005.00 | 9 005.00 | | 9 005.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 304 098.00 | 304 098.00 | | 304 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 413.00 | 18 413.00 | | 18 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 805 124.00 | 1 751 657.00 | 53 467.00 | 1 805 124.00 |
VW T.V.A. | 226 827.00 | 226 827.00 | | 226 827.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 350 362.00 | 2 319 112.00 | 31 250.00 | 2 350 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |