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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 14 261.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 12 174.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 284 843.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 534.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 363 812.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 12 719.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 156 492.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 210 063.00 | |
BZ Autres créances | | | 368 432.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 439 375.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 826 646.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 22 686.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 4 036 410.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 4 400 223.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 507 701.00 | 1 060 962.00 | | 1 507 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 222.00 | 446 739.00 | | 405 222.00 |
DL TOTAL (I) | 2 187 923.00 | 1 782 701.00 | | 2 187 923.00 |
DP Provisions pour risques | 103 903.00 | 83 903.00 | | 103 903.00 |
DQ Provisions pour charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 153 903.00 | 83 903.00 | | 153 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 500.00 | 100 000.00 | | 87 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 025.00 | 2 716.00 | | 13 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 905 611.00 | 608 861.00 | | 905 611.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 413 773.00 | 338 352.00 | | 413 773.00 |
EA Autres dettes | 129 668.00 | 1 093.00 | | 129 668.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 497 200.00 | 566 533.00 | | 497 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 058 396.00 | 1 629 175.00 | | 2 058 396.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 400 223.00 | 3 495 779.00 | | 4 400 223.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 982 871.00 | 1 538 958.00 | | 1 982 871.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 385 552.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 385 552.00 | |
FM Production stockée | | | 132 322.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 867.00 | |
FQ Autres produits | | | 76.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 600 817.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 850 711.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 363.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 895 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 685 010.00 | |
FZ Charges sociales | | | 419 285.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 936.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 70 000.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 052 368.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 450.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 306.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 744.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 350.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 557 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 792.00 | 301 695.00 | | 12 792.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 600.00 | 8 800.00 | | 44 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 57 392.00 | 310 495.00 | | 57 392.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 093.00 | 13 416.00 | | 10 093.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 726.00 | 207.00 | | 14 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 819.00 | 13 623.00 | | 24 819.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 573.00 | 296 873.00 | | 32 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 363.00 | 161 790.00 | | 184 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 671 560.00 | 5 882 828.00 | | 5 671 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 266 337.00 | 5 436 089.00 | | 5 266 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 222.00 | 446 739.00 | | 405 222.00 |