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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 763.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 21 566.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 17 225.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 323 551.00 | |
AV Immobilisations en cours | | | 10 000.00 | |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | 52 228.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 425 334.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 5 872.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 93 502.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 020 168.00 | |
BZ Autres créances | | | 287 774.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 426 631.00 | |
CF Disponibilités | | | 1 215 070.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 21 427.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 3 070 445.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 3 495 779.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 1 060 962.00 | 708 204.00 | | 1 060 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 446 739.00 | 352 758.00 | | 446 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 782 701.00 | 1 335 962.00 | | 1 782 701.00 |
DP Provisions pour risques | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 903.00 | 83 903.00 | | 83 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 619.00 | 6 998.00 | | 11 619.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 716.00 | -2 103.00 | | 2 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 608 861.00 | 1 035 178.00 | | 608 861.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 352.00 | 377 182.00 | | 338 352.00 |
EA Autres dettes | 1 093.00 | 15 159.00 | | 1 093.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 566 533.00 | 719 825.00 | | 566 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 629 175.00 | 2 152 239.00 | | 1 629 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 779.00 | 3 572 105.00 | | 3 495 779.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 619.00 | | | 11 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 286 899.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 286 899.00 | |
FM Production stockée | | | 188 885.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 95 228.00 | |
FQ Autres produits | | | 68.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 571 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 843 062.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 248 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 725.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 635 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 385 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 073.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 519.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 243 349.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 327 731.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 744.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 074.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 311 656.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 301 695.00 | 43 161.00 | | 301 695.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 800.00 | 17 000.00 | | 8 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 495.00 | 60 161.00 | | 310 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 416.00 | 34 781.00 | | 13 416.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 207.00 | 16 606.00 | | 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 623.00 | 51 387.00 | | 13 623.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 296 873.00 | 8 774.00 | | 296 873.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 161 790.00 | 155 875.00 | | 161 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 882 828.00 | 5 793 028.00 | | 5 882 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 436 089.00 | 5 440 269.00 | | 5 436 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 446 739.00 | 352 758.00 | | 446 739.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 391.00 | | 289 246.00 | 546 391.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 288.00 | 67 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 294.00 | 781 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 18 034.00 | 33 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 971.00 | 680 513.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 239.00 | | 16 097.00 | 35 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 449 681.00 | | 258 803.00 | 449 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 471.00 | | 14 346.00 | 61 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 277.00 | 73 073.00 | 45 798.00 | 263 277.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 770.00 | 8 236.00 | 18 034.00 | 20 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 507.00 | 64 837.00 | 27 764.00 | 242 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11 619.00 | 11 619.00 | | 11 619.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 608 861.00 | 608 861.00 | | 608 861.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 122.00 | 67 122.00 | | 67 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 287.00 | 28 287.00 | | 28 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 566 533.00 | 566 533.00 | | 566 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 528.00 | 67 528.00 | | 67 528.00 |
UX Autres créances clients | 1 005 168.00 | 1 005 168.00 | | 1 005 168.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 98 998.00 | 98 998.00 | | 98 998.00 |
VB T. V. A. | 74 132.00 | 74 132.00 | | 74 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | 12 500.00 | 87 500.00 | 100 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 32 191.00 | 32 191.00 | | 32 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 405.00 | 178 405.00 | | 178 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 427.00 | 21 427.00 | | 21 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 480 895.00 | 1 413 367.00 | 67 528.00 | 1 480 895.00 |
VW T.V.A. | 235 079.00 | 235 079.00 | | 235 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 458.00 | 1 538 958.00 | 87 500.00 | 1 626 458.00 |