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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 786.00 | 86 500.00 | 927 286.00 | 1 013 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 488.00 | 185 522.00 | 7 966.00 | 193 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 543 043.00 | 532 882.00 | 10 161.00 | 543 043.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 794 232.00 | 811 989.00 | 982 243.00 | 1 794 232.00 |
BT Marchandises | 184 346.00 | | 184 346.00 | 184 346.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 785.00 | 2 405.00 | 380.00 | 2 785.00 |
BZ Autres créances | 57 336.00 | | 57 336.00 | 57 336.00 |
CF Disponibilités | 77 314.00 | | 77 314.00 | 77 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | 6 759.00 | 6 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 540.00 | 2 405.00 | 326 135.00 | 328 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 122 772.00 | 814 394.00 | 1 308 378.00 | 2 122 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 164 840.00 | | | 164 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
DL TOTAL (I) | 259 658.00 | | | 259 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 589 372.00 | | | 589 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 012.00 | | | 256 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 843.00 | | | 123 843.00 |
EA Autres dettes | 78 042.00 | | | 78 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 048 720.00 | | | 1 048 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 308 378.00 | | | 1 308 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 048 720.00 | | | 1 048 720.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 452.00 | | | 1 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 836 231.00 | | 2 836 231.00 | 2 836 231.00 |
FG Production vendue services | 56.00 | | 56.00 | 56.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 836 287.00 | | 2 836 287.00 | 2 836 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 609.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 130 737.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 073.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 760.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 405.00 | |
GE Autres charges | | | 620.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 714 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 115.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 974.00 | | | 2 974.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 451.00 | | | 9 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 522.00 | | | -6 522.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 060.00 | | | 22 060.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 849 846.00 | | | 2 849 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 771 798.00 | | | 2 771 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 049.00 | | | 78 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 802 512.00 | | 8 945.00 | 1 802 512.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 225.00 | 1 794 232.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 225.00 | 736 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 871.00 | | | 1 020 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 744 811.00 | | 8 945.00 | 744 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 737 954.00 | 4 760.00 | 17 225.00 | 737 954.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 730 869.00 | 4 760.00 | 17 225.00 | 730 869.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 92 000.00 | | 5 500.00 | 92 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 135.00 | 2 405.00 | 2 135.00 | 2 135.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 94 135.00 | 2 405.00 | 7 635.00 | 94 135.00 |
7C TOTAL GENERAL | 94 135.00 | 2 405.00 | 7 635.00 | 94 135.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 405.00 | 7 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 012.00 | 256 012.00 | | 256 012.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 303.00 | 49 303.00 | | 49 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 012.00 | 43 012.00 | | 43 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 076.00 | 14 076.00 | | 14 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 042.00 | 78 042.00 | | 78 042.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
UX Autres créances clients | 140.00 | | | 140.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 646.00 | | | 2 646.00 |
VB T. V. A. | 6 938.00 | | | 6 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VI Groupe et associés | 589 372.00 | 589 372.00 | | 589 372.00 |
VP Divers | 13 306.00 | | | 13 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 339.00 | 11 339.00 | | 11 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 912.00 | | | 35 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 527.00 | 66 880.00 | 36 647.00 | 103 527.00 |
VW T.V.A. | 6 113.00 | 6 113.00 | | 6 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 048 720.00 | 1 048 720.00 | | 1 048 720.00 |