| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 9 058.00 | 619.00 | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 785.00 | 500 000.00 | 513 785.00 | 1 013 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 681.00 | 130 778.00 | 87 902.00 | 218 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 662.00 | 384 198.00 | 268 463.00 | 652 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 337.00 | 1 024 035.00 | 898 301.00 | 1 922 337.00 |
BT Marchandises | 209 840.00 | | 209 840.00 | 209 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487.00 | 443.00 | 44.00 | 487.00 |
BZ Autres créances | 32 759.00 | | 32 759.00 | 32 759.00 |
CF Disponibilités | 52 061.00 | | 52 061.00 | 52 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 508.00 | | 4 508.00 | 4 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 659.00 | 443.00 | 299 216.00 | 299 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 221 996.00 | 1 024 478.00 | 1 197 517.00 | 2 221 996.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 432 990.00 | 392 595.00 | | 432 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 464.00 | 40 395.00 | | 55 464.00 |
DL TOTAL (I) | 505 224.00 | 449 760.00 | | 505 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 133.00 | 1 203.00 | | 1 133.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 294 417.00 | 431 884.00 | | 294 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 229 443.00 | 197 104.00 | | 229 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 002.00 | 104 322.00 | | 106 002.00 |
EA Autres dettes | 61 296.00 | 76 992.00 | | 61 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 692 293.00 | 811 507.00 | | 692 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 197 517.00 | 1 261 267.00 | | 1 197 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 292.00 | | 2 861 292.00 | 2 861 292.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 861 292.00 | | 2 861 292.00 | 2 861 292.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 862 671.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 109 056.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 303.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 337.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 311 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 968.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 443.00 | |
GE Autres charges | | | 5 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 797 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 004.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 1 831.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 346.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 492.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 452.00 | 2 531.00 | | 11 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 51 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 452.00 | 53 531.00 | | 11 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 865.00 | 1 229.00 | | 6 865.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 865.00 | 1 229.00 | | 6 865.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 586.00 | 52 301.00 | | 4 586.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | 3 288.00 | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 875 958.00 | 2 975 661.00 | | 2 875 958.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 820 494.00 | 2 935 265.00 | | 2 820 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 464.00 | 40 395.00 | | 55 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 922 337.00 | | | 1 922 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 463.00 | | | 1 023 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 871 344.00 | | | 871 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 460 067.00 | 63 969.00 | | 460 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 194.00 | 864.00 | | 8 194.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 451 873.00 | 63 105.00 | | 451 873.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
6T Sur comptes clients | 927.00 | 443.00 | 927.00 | 927.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 927.00 | 443.00 | 927.00 | 500 927.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 927.00 | 443.00 | 927.00 | 500 927.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 443.00 | 927.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 229 444.00 | 229 444.00 | | 229 444.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 110.00 | 58 110.00 | | 58 110.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 998.00 | 37 998.00 | | 37 998.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 296.00 | 61 296.00 | | 61 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 989.00 | 989.00 | | 989.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VB T. V. A. | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VI Groupe et associés | 294 418.00 | 294 418.00 | | 294 418.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VP Divers | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 604.00 | 6 604.00 | | 6 604.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 869.00 | 17 869.00 | | 17 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 509.00 | 4 509.00 | | 4 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 104.00 | 37 758.00 | 27 346.00 | 65 104.00 |
VW T.V.A. | 3 291.00 | 3 291.00 | | 3 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 692 293.00 | 692 293.00 | | 692 293.00 |