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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 677.00 | 8 193.00 | 1 483.00 | 9 677.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 785.00 | 500 000.00 | 513 785.00 | 1 013 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 681.00 | 109 691.00 | 108 990.00 | 218 681.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 652 662.00 | 342 181.00 | 310 480.00 | 652 662.00 |
BD Autres titres immobilisés | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 922 337.00 | 960 067.00 | 962 270.00 | 1 922 337.00 |
BT Marchandises | 207 537.00 | | 207 537.00 | 207 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 019.00 | 926.00 | 92.00 | 1 019.00 |
BZ Autres créances | 34 710.00 | | 34 710.00 | 34 710.00 |
CF Disponibilités | 56 471.00 | | 56 471.00 | 56 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 186.00 | | 186.00 | 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 924.00 | 926.00 | 298 997.00 | 299 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 222 261.00 | 960 993.00 | 1 261 267.00 | 2 222 261.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 392 595.00 | 344 042.00 | | 392 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 395.00 | 48 552.00 | | 40 395.00 |
DL TOTAL (I) | 449 760.00 | 409 364.00 | | 449 760.00 |
DP Provisions pour risques | | 51 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 51 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203.00 | 39 570.00 | | 1 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 431 884.00 | 556 738.00 | | 431 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 197 104.00 | 243 023.00 | | 197 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 322.00 | 58 354.00 | | 104 322.00 |
EA Autres dettes | 76 992.00 | 47 985.00 | | 76 992.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 157 995.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 507.00 | 1 103 669.00 | | 811 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 261 267.00 | 1 564 034.00 | | 1 261 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 747 719.00 | | 2 747 719.00 | 2 747 719.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 747 719.00 | | 2 747 719.00 | 2 747 719.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 167 046.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 385.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 917 627.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 978 377.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 290.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 514.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 576.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 178 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 926.00 | |
GE Autres charges | | | 3 486.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 922 924.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 499.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 822.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 531.00 | 12 309.00 | | 2 531.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 531.00 | 12 309.00 | | 53 531.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 229.00 | 11 565.00 | | 1 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 229.00 | 11 565.00 | | 1 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 52 301.00 | 744.00 | | 52 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 288.00 | 7 179.00 | | 3 288.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 975 661.00 | 3 001 133.00 | | 2 975 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 935 265.00 | 2 952 580.00 | | 2 935 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 395.00 | 48 552.00 | | 40 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 919 987.00 | | 2 350.00 | 1 919 987.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 922 337.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 023 463.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 871 344.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 023 463.00 | | | 1 023 463.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 868 994.00 | | 2 350.00 | 868 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 530.00 | | | 27 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 490.00 | 65 577.00 | | 394 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 330.00 | 864.00 | | 7 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 387 160.00 | 64 713.00 | | 387 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 322 000.00 | 178 000.00 | | 322 000.00 |
6T Sur comptes clients | 2 385.00 | 927.00 | 2 385.00 | 2 385.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 324 385.00 | 178 927.00 | 2 385.00 | 324 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 375 385.00 | 178 927.00 | 53 385.00 | 375 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 927.00 | 2 385.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 197 104.00 | 197 104.00 | | 197 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 974.00 | 56 974.00 | | 56 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 549.00 | 38 549.00 | | 38 549.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 993.00 | 76 993.00 | | 76 993.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 346.00 | | 27 346.00 | 27 346.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
VB T. V. A. | 4 862.00 | 4 862.00 | | 4 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VI Groupe et associés | 431 885.00 | 431 885.00 | | 431 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VP Divers | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 294.00 | 24 294.00 | | 24 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 262.00 | 35 916.00 | 27 346.00 | 63 262.00 |
VW T.V.A. | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 508.00 | 811 508.00 | | 811 508.00 |