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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 085.00 | 7 085.00 | | 7 085.00 |
AH Fonds commercial | 1 013 786.00 | 104 000.00 | 909 786.00 | 1 013 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 201 509.00 | 71 394.00 | 130 115.00 | 201 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 655 939.00 | 254 817.00 | 401 122.00 | 655 939.00 |
BD Autres titres immobilisés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | 36 647.00 | 36 647.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 915 149.00 | 437 297.00 | 1 477 853.00 | 1 915 149.00 |
BT Marchandises | 243 088.00 | | 243 088.00 | 243 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 275.00 | 1 984.00 | 291.00 | 2 275.00 |
BZ Autres créances | 112 668.00 | | 112 668.00 | 112 668.00 |
CF Disponibilités | 213 876.00 | | 213 876.00 | 213 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | 1 888.00 | 1 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 573 794.00 | 1 984.00 | 571 810.00 | 573 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 488 944.00 | 439 281.00 | 2 049 663.00 | 2 488 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 242 889.00 | | | 242 889.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
DL TOTAL (I) | 360 812.00 | | | 360 812.00 |
DP Provisions pour risques | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 576 259.00 | | | 576 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 567 756.00 | | | 567 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 875.00 | | | 111 875.00 |
EA Autres dettes | 64 333.00 | | | 64 333.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 315 991.00 | | | 315 991.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 637 851.00 | | | 1 637 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 049 663.00 | | | 2 049 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 637 851.00 | | | 1 637 851.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 615 380.00 | | 2 615 380.00 | 2 615 380.00 |
FG Production vendue services | 3.00 | | 3.00 | 3.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 615 382.00 | | 2 615 382.00 | 2 615 382.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 157 996.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 405.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 047.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 776 830.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 013 273.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -58 742.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 214.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 275 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 342.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 804.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 17 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 572 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 823.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 750.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 452.00 | | | 60 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -59 037.00 | | | -59 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 559.00 | | | 31 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 778 248.00 | | | 2 778 248.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 677 094.00 | | | 2 677 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 154.00 | | | 101 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 794 232.00 | | 540 914.00 | 1 794 232.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 419 996.00 | 1 915 149.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 020 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 419 996.00 | 857 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 020 871.00 | | | 1 020 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 531.00 | | 540 914.00 | 736 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 830.00 | | | 36 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 489.00 | 27 804.00 | 419 996.00 | 725 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 085.00 | | | 7 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 718 404.00 | 27 804.00 | 419 996.00 | 718 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 51 000.00 | | |
6A sur immobilisations – incorporelles | 86 500.00 | 17 500.00 | | 86 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 405.00 | 1 984.00 | 2 405.00 | 2 405.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 88 905.00 | 19 484.00 | 2 405.00 | 88 905.00 |
7C TOTAL GENERAL | 88 905.00 | 70 484.00 | 2 405.00 | 88 905.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 484.00 | 2 405.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 51 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 567 756.00 | 567 756.00 | | 567 756.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 210.00 | 53 210.00 | | 53 210.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 244.00 | 41 244.00 | | 41 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 034.00 | 9 034.00 | | 9 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 333.00 | 64 333.00 | | 64 333.00 |
8L Produits constatés d’avance | 315 991.00 | 315 991.00 | | 315 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 647.00 | | | 36 647.00 |
UX Autres créances clients | 92.00 | | | 92.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 182.00 | | | 2 182.00 |
VB T. V. A. | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 636.00 | 1 636.00 | | 1 636.00 |
VI Groupe et associés | 576 259.00 | 576 259.00 | | 576 259.00 |
VP Divers | 16 003.00 | | | 16 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 388.00 | 8 388.00 | | 8 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 477.00 | 116 830.00 | 36 647.00 | 153 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 637 851.00 | 1 637 851.00 | | 1 637 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |