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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047.00 | 443.00 | 1 604.00 | 2 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 453.00 | 36 116.00 | 57 338.00 | 93 453.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 620.00 | 36 559.00 | 63 061.00 | 99 620.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 239.00 | | 104 239.00 | 104 239.00 |
BZ Autres créances | 129 394.00 | | 129 394.00 | 129 394.00 |
CF Disponibilités | 62 502.00 | | 62 502.00 | 62 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | 2 491.00 | 2 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 298 627.00 | | 298 627.00 | 298 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 398 247.00 | 36 559.00 | 361 688.00 | 398 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 81 544.00 | 80 503.00 | | 81 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 469.00 | 19 976.00 | | 26 469.00 |
DL TOTAL (I) | 118 394.00 | 110 860.00 | | 118 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 662.00 | | | 4 662.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7.00 | 2 204.00 | | 7.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 223.00 | 79 775.00 | | 105 223.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 622.00 | 75 779.00 | | 114 622.00 |
EA Autres dettes | 18 779.00 | 1 405.00 | | 18 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 294.00 | 159 163.00 | | 243 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 361 688.00 | 270 023.00 | | 361 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 294.00 | 158 956.00 | | 243 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 800 350.00 | | 800 350.00 | 800 350.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 800 350.00 | | 800 350.00 | 800 350.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 014.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 791.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 276 394.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 180.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -20 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 72.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 72.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -72.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 116.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 902.00 | 2 617.00 | | 5 902.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 145.00 | 435.00 | | 145.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 048.00 | 3 052.00 | | 6 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 048.00 | -3 052.00 | | -6 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 599.00 | 2 598.00 | | 3 599.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 827 791.00 | 663 190.00 | | 827 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 322.00 | 643 215.00 | | 801 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 469.00 | 19 976.00 | | 26 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 921.00 | | 30 507.00 | 80 921.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 808.00 | 99 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 758.00 | 95 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 751.00 | | 30 507.00 | 76 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 170.00 | | | 4 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 085.00 | 14 137.00 | 11 662.00 | 34 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 085.00 | 14 137.00 | 11 662.00 | 34 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 223.00 | 105 223.00 | | 105 223.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 689.00 | 37 689.00 | | 37 689.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 75 873.00 | | | 75 873.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 324.00 | | | 7 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VB T. V. A. | 76 316.00 | | | 76 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 662.00 | 4 662.00 | | 4 662.00 |
VI Groupe et associés | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 338.00 | | | 338.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 106.00 | | | 10 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 649.00 | | | 35 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 244.00 | 240 244.00 | | 240 244.00 |
VW T.V.A. | 71 415.00 | 71 415.00 | | 71 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 294.00 | 243 294.00 | | 243 294.00 |