| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 176.00 | 5 663.00 | 3 513.00 | 9 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 830.00 | 48 512.00 | 30 318.00 | 78 830.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 126.00 | 54 175.00 | 37 951.00 | 92 126.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BP En cours de production de services | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 938.00 | | 119 938.00 | 119 938.00 |
BZ Autres créances | 304 413.00 | | 304 413.00 | 304 413.00 |
CF Disponibilités | 104 827.00 | | 104 827.00 | 104 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 581 608.00 | | 581 608.00 | 581 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 734.00 | 54 175.00 | 619 559.00 | 673 734.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 181 025.00 | 121 119.00 | | 181 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 535.00 | 59 906.00 | | 31 535.00 |
DL TOTAL (I) | 222 941.00 | 191 406.00 | | 222 941.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 347.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 800.00 | 45.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 108.00 | 138 584.00 | | 139 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 177.00 | 183 689.00 | | 220 177.00 |
EA Autres dettes | 35 532.00 | 64 167.00 | | 35 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 617.00 | 387 832.00 | | 396 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 559.00 | 579 238.00 | | 619 559.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 617.00 | 387 832.00 | | 396 617.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 118 350.00 | | 8 599.00 | 118 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 823.00 | 92 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 823.00 | 88 006.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 230.00 | | 8 599.00 | 114 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 097.00 | 14 175.00 | 33 097.00 | 73 097.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 097.00 | 14 175.00 | 33 097.00 | 73 097.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 108.00 | 139 108.00 | | 139 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 175.00 | 7 175.00 | | 7 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 599.00 | 10 599.00 | | 10 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 91 571.00 | 91 571.00 | | 91 571.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 213.00 | 11 213.00 | | 11 213.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VB T. V. A. | 161 782.00 | 161 782.00 | | 161 782.00 |
VI Groupe et associés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258.00 | | | 258.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 171.00 | 13 171.00 | | 13 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 118 247.00 | 118 247.00 | | 118 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 900.00 | 428 900.00 | | 428 900.00 |
VW T.V.A. | 200 779.00 | 200 779.00 | | 200 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 617.00 | 396 617.00 | | 396 617.00 |