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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 334.00 | 1 536.00 | 4 798.00 | 6 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 033.00 | 53 907.00 | 49 126.00 | 103 033.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 487.00 | 55 444.00 | 58 043.00 | 113 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 198.00 | | 131 198.00 | 131 198.00 |
BZ Autres créances | 240 576.00 | | 240 576.00 | 240 576.00 |
CF Disponibilités | 24 440.00 | | 24 440.00 | 24 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 274.00 | | 274.00 | 274.00 |
CJ TOTAL (II) | 396 488.00 | | 396 488.00 | 396 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 975.00 | 55 444.00 | 454 531.00 | 509 975.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 85 964.00 | 81 544.00 | | 85 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 155.00 | 26 469.00 | | 35 155.00 |
DL TOTAL (I) | 131 500.00 | 118 394.00 | | 131 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 053.00 | 4 662.00 | | 3 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 448.00 | 7.00 | | 2 448.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 306.00 | 105 223.00 | | 113 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 025.00 | 114 622.00 | | 166 025.00 |
EA Autres dettes | 38 199.00 | 18 779.00 | | 38 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 031.00 | 243 294.00 | | 323 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 531.00 | 361 688.00 | | 454 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 031.00 | 243 294.00 | | 323 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 017 755.00 | | 1 017 755.00 | 1 017 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 017 755.00 | | 1 017 755.00 | 1 017 755.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 106.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 861.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 299 404.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 351 915.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 307.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 811.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 971 684.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 177.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 945.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 157.00 | 5 902.00 | | 2 157.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 419.00 | 145.00 | | 9 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 576.00 | 6 048.00 | | 11 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 576.00 | -6 048.00 | | -11 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 214.00 | 3 599.00 | | 4 214.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 861.00 | 827 791.00 | | 1 022 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 987 707.00 | 801 322.00 | | 987 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 155.00 | 26 469.00 | | 35 155.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 620.00 | | 24 213.00 | 99 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 346.00 | 113 487.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 346.00 | 109 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 95 500.00 | | 24 213.00 | 95 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 559.00 | 19 811.00 | 927.00 | 36 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 559.00 | 19 811.00 | 927.00 | 36 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 306.00 | 113 306.00 | | 113 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 441.00 | 8 441.00 | | 8 441.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 170.00 | 24 170.00 | | 24 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 199.00 | 38 199.00 | | 38 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 102 832.00 | | | 102 832.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 367.00 | | | 28 367.00 |
VB T. V. A. | 144 648.00 | | | 144 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
VI Groupe et associés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 420.00 | | | 13 420.00 |
VP Divers | 2 476.00 | | | 2 476.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 429.00 | | | 72 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274.00 | | | 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 168.00 | 376 168.00 | | 376 168.00 |
VW T.V.A. | 133 295.00 | 133 295.00 | | 133 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 031.00 | 323 031.00 | | 323 031.00 |