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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 447.00 | 3 361.00 | 5 086.00 | 8 447.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 783.00 | 69 736.00 | 36 046.00 | 105 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 120.00 | | 4 120.00 | 4 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 350.00 | 73 097.00 | 45 253.00 | 118 350.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 625.00 | | 221 625.00 | 221 625.00 |
BZ Autres créances | 218 993.00 | | 218 993.00 | 218 993.00 |
CF Disponibilités | 93 367.00 | | 93 367.00 | 93 367.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 533 985.00 | | 533 985.00 | 533 985.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 335.00 | 73 097.00 | 579 238.00 | 652 335.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 381.00 | 1 381.00 | | 1 381.00 |
DH Report à nouveau | 121 119.00 | 85 964.00 | | 121 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 906.00 | 35 155.00 | | 59 906.00 |
DL TOTAL (I) | 191 406.00 | 131 500.00 | | 191 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 347.00 | 3 053.00 | | 1 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45.00 | 2 448.00 | | 45.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 584.00 | 113 306.00 | | 138 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 689.00 | 166 025.00 | | 183 689.00 |
EA Autres dettes | 64 167.00 | 38 199.00 | | 64 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 832.00 | 323 031.00 | | 387 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 579 238.00 | 454 531.00 | | 579 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 832.00 | 323 031.00 | | 387 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 113 487.00 | | 11 363.00 | 113 487.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 120.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 500.00 | 118 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 500.00 | 114 230.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 367.00 | | 11 363.00 | 109 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 444.00 | 21 882.00 | 4 229.00 | 55 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 444.00 | 21 882.00 | 4 229.00 | 55 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 584.00 | 138 584.00 | | 138 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 826.00 | 16 826.00 | | 16 826.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 167.00 | 64 167.00 | | 64 167.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 120.00 | 4 120.00 | | 4 120.00 |
UX Autres créances clients | 193 259.00 | 193 259.00 | | 193 259.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 985.00 | 8 985.00 | | 8 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 367.00 | 28 367.00 | | 28 367.00 |
VB T. V. A. | 114 806.00 | 114 806.00 | | 114 806.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VI Groupe et associés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 706.00 | | | 1 706.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 202.00 | 95 202.00 | | 95 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 444 738.00 | 444 738.00 | | 444 738.00 |
VW T.V.A. | 155 910.00 | 155 910.00 | | 155 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 832.00 | 387 832.00 | | 387 832.00 |