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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 2 736.00 | 2 934.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 978.00 | 23 755.00 | 132 224.00 | 155 978.00 |
BT Marchandises | 323 496.00 | | 323 496.00 | 323 496.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 421.00 | | 124 421.00 | 124 421.00 |
BZ Autres créances | 7 261.00 | | 7 261.00 | 7 261.00 |
CF Disponibilités | 57 835.00 | | 57 835.00 | 57 835.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | 2 291.00 | 2 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 303.00 | | 515 303.00 | 515 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 671 281.00 | 23 755.00 | 647 527.00 | 671 281.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -64 962.00 | | | -64 962.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 592.00 | | | -36 592.00 |
DL TOTAL (I) | -92 755.00 | | | -92 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 678 751.00 | | | 678 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 530.00 | | | 61 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 740 281.00 | | | 740 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 527.00 | | | 647 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 281.00 | | | 740 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 303 991.00 | 50 293.00 | 354 284.00 | 303 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 991.00 | 50 293.00 | 354 284.00 | 303 991.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 354 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -127 081.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 436.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 371.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 613.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 592.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 354 284.00 | | | 354 284.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 876.00 | | | 390 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 592.00 | | | -36 592.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 907.00 | | | 2 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 763.00 | | 215.00 | 155 763.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 474.00 | | 215.00 | 26 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 989.00 | 766.00 | | 22 989.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 989.00 | 766.00 | | 22 989.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 678 751.00 | 678 751.00 | | 678 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 209.00 | 43 209.00 | | 43 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 279.00 | 4 279.00 | | 4 279.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 421.00 | | | 64 421.00 |
VB T. V. A. | 65.00 | | | 65.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 198 330.00 | | | 198 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 415 857.00 | 332 303.00 | 83 555.00 | 415 857.00 |
VW T.V.A. | 13 453.00 | 13 453.00 | | 13 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 740 281.00 | 740 281.00 | | 740 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 541.00 | | | 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 153.00 | | | 3 153.00 |
ST Autres comptes | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 157 038.00 | | | 157 038.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 830.00 | | | 30 830.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 371.00 | | | 31 371.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 798.00 | | | 60 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 027.00 | | | 35 027.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 175 436.00 | | | 175 436.00 |