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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 3 186.00 | 2 484.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 83 555.00 | | 83 555.00 | 83 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 978.00 | 24 205.00 | 131 774.00 | 155 978.00 |
BT Marchandises | 342 732.00 | | 342 732.00 | 342 732.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
BZ Autres créances | 9 502.00 | | 9 502.00 | 9 502.00 |
CF Disponibilités | 122 006.00 | | 122 006.00 | 122 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 863.00 | | 863.00 | 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 545 178.00 | | 545 178.00 | 545 178.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 701 156.00 | 24 205.00 | 676 951.00 | 701 156.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -101 555.00 | | | -101 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
DL TOTAL (I) | -85 003.00 | | | -85 003.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 694 394.00 | | | 694 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 560.00 | | | 67 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 954.00 | | | 761 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 676 951.00 | | | 676 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 954.00 | | | 761 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 324 667.00 | 72 105.00 | 396 771.00 | 324 667.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 667.00 | 72 105.00 | 396 771.00 | 324 667.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 171 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -19 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 456.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 388 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 396 771.00 | | | 396 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 389 020.00 | | | 389 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 752.00 | | | 7 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 978.00 | | | 155 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 83 555.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 755.00 | 450.00 | | 23 755.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 755.00 | 450.00 | | 23 755.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 694 394.00 | 694 394.00 | | 694 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 619.00 | 52 619.00 | | 52 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 288.00 | 4 288.00 | | 4 288.00 |
UT Autres immobilisations financières | 83 555.00 | | | 83 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 074.00 | | | 70 074.00 |
VB T. V. A. | 194.00 | | | 194.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 308.00 | | | 9 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 863.00 | | | 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 994.00 | 80 439.00 | 83 555.00 | 163 994.00 |
VW T.V.A. | 10 058.00 | 10 058.00 | | 10 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 954.00 | 761 954.00 | | 761 954.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 546.00 | | | 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 185.00 | | | 3 185.00 |
ST Autres comptes | 13 264.00 | | | 13 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 152 325.00 | | | 152 325.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 530.00 | | | 17 530.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 846.00 | | | 64 846.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 32 574.00 | | | 32 574.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 168 774.00 | | | 168 774.00 |