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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 4 887.00 | 783.00 | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 122.00 | 25 906.00 | 131 216.00 | 157 122.00 |
BT Marchandises | 472 835.00 | | 472 835.00 | 472 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 254.00 | | 82 254.00 | 82 254.00 |
BZ Autres créances | 186 563.00 | | 186 563.00 | 186 563.00 |
CF Disponibilités | 135 391.00 | | 135 391.00 | 135 391.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 878 343.00 | | 878 343.00 | 878 343.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 035 465.00 | 25 906.00 | 1 009 560.00 | 1 035 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -112 610.00 | | | -112 610.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -110 225.00 | | | -110 225.00 |
DL TOTAL (I) | -214 034.00 | | | -214 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 827.00 | | | 1 108 827.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 800.00 | | | 97 800.00 |
EA Autres dettes | 7 967.00 | | | 7 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 594.00 | | | 1 223 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 560.00 | | | 1 009 560.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 223 594.00 | | | 1 223 594.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 215 184.00 | 10 406.00 | 225 590.00 | 215 184.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 215 184.00 | 10 406.00 | 225 590.00 | 215 184.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 090.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 152 219.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 076.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 435.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 413.00 | |
FZ Charges sociales | | | -1 583.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 567.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 347 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -107 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 340.00 | | | 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 340.00 | | | 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 592.00 | | | -2 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 430.00 | | | 240 430.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 655.00 | | | 350 655.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -110 225.00 | | | -110 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 156 382.00 | | | 156 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 83 958.00 | | | 83 958.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 339.00 | 567.00 | | 25 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 339.00 | 567.00 | | 25 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 827.00 | 1 108 827.00 | | 1 108 827.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 472.00 | 91 472.00 | | 91 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 536.00 | 1 536.00 | | 1 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 967.00 | 7 967.00 | | 7 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 698.00 | | 84 698.00 | 84 698.00 |
UX Autres créances clients | 12 180.00 | 12 180.00 | | 12 180.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VB T. V. A. | 3 003.00 | 3 003.00 | | 3 003.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 174 577.00 | 174 577.00 | | 174 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 816.00 | 270 118.00 | 84 698.00 | 354 816.00 |
VW T.V.A. | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 594.00 | 1 214 594.00 | | 1 214 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 332.00 | | | 21 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 110.00 | | | 17 110.00 |
ST Autres comptes | 9 901.00 | | | 9 901.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 127 065.00 | | | 127 065.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 103.00 | | | 27 103.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 053.00 | | | 31 053.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 076.00 | | | 154 076.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |