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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 670.00 | 5 670.00 | | 5 670.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 019.00 | 21 019.00 | | 21 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 413.00 | 26 689.00 | 130 724.00 | 157 413.00 |
BT Marchandises | 393 015.00 | | 393 015.00 | 393 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 074.00 | | 70 074.00 | 70 074.00 |
BZ Autres créances | 159 818.00 | | 159 818.00 | 159 818.00 |
CF Disponibilités | 294 267.00 | | 294 267.00 | 294 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 917 174.00 | | 917 174.00 | 917 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 074 588.00 | 26 689.00 | 1 047 899.00 | 1 074 588.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -222 834.00 | | | -222 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
DL TOTAL (I) | -162 564.00 | | | -162 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 121.00 | | | 1 087 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 341.00 | | | 114 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 210 462.00 | | | 1 210 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 899.00 | | | 1 047 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 210 462.00 | | | 1 210 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 549 497.00 | 12 609.00 | 562 106.00 | 549 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 549 497.00 | 12 609.00 | 562 106.00 | 549 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 562 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 163 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 79 820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 783.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 506 475.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 162.00 | | | 4 162.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 562 108.00 | | | 562 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 637.00 | | | 510 637.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 471.00 | | | 51 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 122.00 | 291.00 | | 157 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 413.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 689.00 | | | 26 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 698.00 | 291.00 | | 84 698.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 906.00 | 783.00 | | 25 906.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 906.00 | 783.00 | | 25 906.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 087 121.00 | 1 087 121.00 | | 1 087 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 032.00 | 100 032.00 | | 100 032.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84 990.00 | | 84 990.00 | 84 990.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 753.00 | 6 753.00 | | 6 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 70 074.00 | 70 074.00 | | 70 074.00 |
VB T. V. A. | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
VC Groupe et associés | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 148 681.00 | 148 681.00 | | 148 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 882.00 | 229 893.00 | 84 990.00 | 314 882.00 |
VW T.V.A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 462.00 | 1 201 462.00 | | 1 201 462.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 493.00 | | | 18 493.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 628.00 | | | 17 628.00 |
ST Autres comptes | 13 208.00 | | | 13 208.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 142 901.00 | | | 142 901.00 |
YW Taxe professionnelle | 14 985.00 | | | 14 985.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 33 478.00 | | | 33 478.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 883.00 | | | 105 883.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 879.00 | | | 33 879.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 737.00 | | | 173 737.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |