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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 5 523.00 | 2 945.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 311.00 | 54 153.00 | 4 159.00 | 58 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | 5 670.00 | 5 670.00 |
BJ TOTAL (I) | 72 449.00 | 59 676.00 | 12 774.00 | 72 449.00 |
BT Marchandises | 237 216.00 | | 237 216.00 | 237 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 466.00 | | 34 466.00 | 34 466.00 |
BZ Autres créances | 51 891.00 | | 51 891.00 | 51 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 7 994.00 | | 7 994.00 | 7 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 583.00 | | 331 583.00 | 331 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 404 032.00 | 59 676.00 | 344 355.00 | 404 032.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 119 325.00 | | | 119 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
DL TOTAL (I) | 138 453.00 | | | 138 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 816.00 | | | 2 816.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 424.00 | | | 171 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 194.00 | | | 10 194.00 |
EA Autres dettes | 21 470.00 | | | 21 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 356.00 | | | 344 356.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 903.00 | | | 205 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 481.00 | | | 481.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932 333.00 | | 932 333.00 | 932 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 932 333.00 | | 932 333.00 | 932 333.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 932 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 762 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -20 357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 049.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 922 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 880.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 90.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -90.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 726.00 | | | 10 726.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 943 067.00 | | | 943 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 932 323.00 | | | 932 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 744.00 | | | 10 744.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 449.00 | | | 72 449.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 670.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 72 449.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 779.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | | | 66 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 627.00 | 3 049.00 | | 56 627.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 629.00 | 3 049.00 | | 56 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 424.00 | 171 424.00 | | 171 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 606.00 | 4 606.00 | | 4 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 670.00 | | | 5 670.00 |
UX Autres créances clients | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
VB T. V. A. | 15.00 | | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 816.00 | 2 816.00 | | 2 816.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 544.00 | | | 1 544.00 |
VP Divers | 33 651.00 | | | 33 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166.00 | | | 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 026.00 | 86 358.00 | 5 670.00 | 92 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 205 903.00 | 205 903.00 | | 205 903.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 550.00 | | | 550.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 38 740.00 | | | 38 740.00 |
ST Autres comptes | 58 418.00 | | | 58 418.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 968.00 | | | 41 968.00 |
YT Sous‐traitance | 171.00 | | | 171.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 326.00 | | | 1 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 876.00 | | | 1 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 278.00 | | | 51 278.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 179.00 | | | 76 179.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 297.00 | | | 139 297.00 |