| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 8 468.00 | | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 093.00 | 34 384.00 | 15 710.00 | 50 093.00 |
AX Avances et acomptes | 1 303.00 | | 1 303.00 | 1 303.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 946.00 | 42 852.00 | 23 094.00 | 65 946.00 |
BT Marchandises | 250 302.00 | | 250 302.00 | 250 302.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 714.00 | | 82 714.00 | 82 714.00 |
BZ Autres créances | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 969.00 | | 378 969.00 | 378 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 914.00 | 42 852.00 | 402 063.00 | 444 914.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 95 366.00 | | | 95 366.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
DL TOTAL (I) | 105 731.00 | | | 105 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 932.00 | | | 80 932.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 292.00 | | | 13 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 361.00 | | | 165 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 747.00 | | | 10 747.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 332.00 | | | 296 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 402 063.00 | | | 402 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 400.00 | | | 215 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 451.00 | | | 16 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 952 455.00 | | 952 455.00 | 952 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 455.00 | | 952 455.00 | 952 455.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 376.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 957 881.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 716 340.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 130 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 379.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 836.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 957.00 | |
GE Autres charges | | | 210.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 872.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 823.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 316.00 | | | 5 316.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 370.00 | | | 11 370.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 110.00 | | | -7 110.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 733.00 | | | 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 962 141.00 | | | 962 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 960 162.00 | | | 960 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 980.00 | | | 1 980.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 65 096.00 | | 850.00 | 65 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 082.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 946.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 031.00 | | 833.00 | 59 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 064.00 | | 17.00 | 6 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 895.00 | 7 957.00 | | 34 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 895.00 | 7 957.00 | | 34 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 361.00 | 165 361.00 | | 165 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 193.00 | 5 193.00 | | 5 193.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 283.00 | 5 283.00 | | 5 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 082.00 | | 6 082.00 | 6 082.00 |
UX Autres créances clients | 82 714.00 | 82 714.00 | | 82 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VB T. V. A. | 17 860.00 | 17 860.00 | | 17 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 932.00 | | 80 932.00 | 80 932.00 |
VI Groupe et associés | 4 392.00 | 4 392.00 | | 4 392.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 515.00 | | | 75 515.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 824.00 | | | 14 824.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 628.00 | 2 628.00 | | 2 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 145.00 | 15 145.00 | | 15 145.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 984.00 | 118 903.00 | 6 082.00 | 124 984.00 |
VW T.V.A. | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 432.00 | 206 500.00 | 80 932.00 | 287 432.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 293.00 | | | 8 293.00 |
ST Autres comptes | 74 927.00 | | | 74 927.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 525.00 | | | 46 525.00 |
YT Sous‐traitance | 1 123.00 | | | 1 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 355.00 | | | 2 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 266.00 | | | 3 266.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 52 385.00 | | | 52 385.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 474.00 | | | 54 474.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 866.00 | | | 130 866.00 |