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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 7 684.00 | 784.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 663.00 | 58 279.00 | 18 385.00 | 76 663.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 90 917.00 | 65 963.00 | 24 955.00 | 90 917.00 |
BT Marchandises | 240 236.00 | | 240 236.00 | 240 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 013.00 | | 21 013.00 | 21 013.00 |
BZ Autres créances | 47 331.00 | | 47 331.00 | 47 331.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 992.00 | | 309 992.00 | 309 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 909.00 | 65 963.00 | 334 946.00 | 400 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 96 255.00 | | | 96 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
DL TOTAL (I) | 120 629.00 | | | 120 629.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 157.00 | | | 19 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 242.00 | | | 20 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 823.00 | | | 132 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 625.00 | | | 11 625.00 |
EA Autres dettes | 30 470.00 | | | 30 470.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 334 946.00 | | | 334 946.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 317.00 | | | 214 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 775.00 | | | 10 775.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 927 338.00 | | 927 339.00 | 927 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 927 338.00 | | 927 339.00 | 927 338.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 260.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 940 035.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 700 379.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 377.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 132 166.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 436.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 103.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 926 020.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 015.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 928.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 437.00 | | | 12 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 449.00 | | | 11 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 646.00 | | | 6 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 849.00 | | | 6 849.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 601.00 | | | 4 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 951 485.00 | | | 951 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 935 495.00 | | | 935 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 989.00 | | | 15 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 465.00 | | 18 452.00 | 72 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 786.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 90 917.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 131.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 779.00 | | 18 352.00 | 66 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 685.00 | | 100.00 | 5 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 527.00 | 3 436.00 | | 62 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 527.00 | 3 436.00 | | 62 527.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 823.00 | 132 823.00 | | 132 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 623.00 | 6 623.00 | | 6 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 002.00 | 5 002.00 | | 5 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 470.00 | 30 470.00 | | 30 470.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
UX Autres créances clients | 21 013.00 | 21 013.00 | | 21 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VB T. V. A. | 28 795.00 | 28 795.00 | | 28 795.00 |
VC Groupe et associés | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 157.00 | 19 157.00 | | 19 157.00 |
VI Groupe et associés | 20 242.00 | 20 242.00 | | 20 242.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 327.00 | 2 327.00 | | 2 327.00 |
VP Divers | 4 734.00 | 4 734.00 | | 4 734.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 74 130.00 | 68 344.00 | 5 786.00 | 74 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 317.00 | 214 317.00 | | 214 317.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 599.00 | | | 599.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 962.00 | | | 7 962.00 |
ST Autres comptes | 79 220.00 | | | 79 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 43 469.00 | | | 43 469.00 |
YT Sous‐traitance | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 978.00 | | | 1 978.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 004.00 | | | 51 004.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 826.00 | | | 53 826.00 |
ZE Dividendes | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 132 166.00 | | | 132 166.00 |