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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 468.00 | 8 224.00 | 244.00 | 8 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 176.00 | 64 607.00 | 16 569.00 | 81 176.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 95 594.00 | 72 831.00 | 22 763.00 | 95 594.00 |
BT Marchandises | 311 495.00 | | 311 495.00 | 311 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 275.00 | | 31 275.00 | 31 275.00 |
BZ Autres créances | 41 115.00 | | 41 115.00 | 41 115.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 326.00 | | 384 326.00 | 384 326.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 920.00 | 72 831.00 | 407 089.00 | 479 920.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 112 244.00 | | | 112 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
DL TOTAL (I) | 129 432.00 | | | 129 432.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 872.00 | | | 29 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 331.00 | | | 30 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | | | 191 325.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 128.00 | | | 6 128.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 277 656.00 | | | 277 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 089.00 | | | 407 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 785.00 | | | 247 785.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 325.00 | | | 28 325.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 070.00 | | 944 070.00 | 944 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 944 070.00 | | 944 070.00 | 944 070.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 944 080.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 820 074.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 138 775.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 389.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 606.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 993.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 869.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 933 778.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 798.00 | | | 7 798.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 492.00 | | | 492.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 290.00 | | | 8 290.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 718.00 | | | 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | | | 2 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 370.00 | | | 952 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 567.00 | | | 943 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 804.00 | | | 8 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 917.00 | | 4 677.00 | 90 917.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 95 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 644.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 131.00 | | 4 512.00 | 85 131.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 786.00 | | 164.00 | 5 786.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 963.00 | 6 869.00 | | 65 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 963.00 | 6 869.00 | | 65 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 325.00 | 191 325.00 | | 191 325.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 685.00 | 4 685.00 | | 4 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 444.00 | 1 444.00 | | 1 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 950.00 | | 5 950.00 | 5 950.00 |
UX Autres créances clients | 31 275.00 | 31 275.00 | | 31 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 872.00 | 29 872.00 | | 29 872.00 |
VI Groupe et associés | 30 331.00 | 30 331.00 | | 30 331.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VP Divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 788.00 | 10 788.00 | | 10 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 340.00 | 72 390.00 | 5 950.00 | 78 340.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 277 656.00 | 277 656.00 | | 277 656.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
ST Autres comptes | 87 290.00 | | | 87 290.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 536.00 | | | 42 536.00 |
YT Sous‐traitance | 11.00 | | | 11.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3.00 | | | 3.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 389.00 | | | 1 389.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 51 924.00 | | | 51 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 337.00 | | | 55 337.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 138 775.00 | | | 138 775.00 |