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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 808.00 | 142 212.00 | 14 595.00 | 156 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 680.00 | 118 756.00 | 48 924.00 | 167 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 871.00 | 267 293.00 | 106 578.00 | 373 871.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 796.00 | | 26 796.00 | 26 796.00 |
BN En cours de production de biens | 28 961.00 | | 28 961.00 | 28 961.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 179 923.00 | | 179 923.00 | 179 923.00 |
BZ Autres créances | 42 080.00 | | 42 080.00 | 42 080.00 |
CF Disponibilités | 91 205.00 | | 91 205.00 | 91 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 293.00 | | 12 293.00 | 12 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 262.00 | | 381 262.00 | 381 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 755 134.00 | 267 293.00 | 487 840.00 | 755 134.00 |
CU Autres participations | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 93 359.00 | 94 017.00 | | 93 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 904.00 | 7 015.00 | | 41 904.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 218 936.00 | 184 705.00 | | 218 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 242.00 | 54 303.00 | | 27 242.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 355.00 | 682.00 | | 19 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 369.00 | 2 878.00 | | 15 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 479.00 | 94 069.00 | | 142 479.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 661.00 | 57 572.00 | | 61 661.00 |
EA Autres dettes | 2 796.00 | | | 2 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 904.00 | 209 506.00 | | 268 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 487 840.00 | 394 211.00 | | 487 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 142.00 | | 2 730.00 | 371 142.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 373 872.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 324 489.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 324.00 | | | 33 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 759.00 | | 2 730.00 | 321 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 635.00 | 25 658.00 | | 241 635.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 466.00 | 858.00 | | 5 466.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 236 168.00 | 24 800.00 | | 236 168.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 480.00 | 142 480.00 | | 142 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 409.00 | 13 409.00 | | 13 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 154.00 | 22 154.00 | | 22 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UX Autres créances clients | 179 924.00 | | | 179 924.00 |
VB T. V. A. | 18 372.00 | | | 18 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 206.00 | 11 870.00 | 15 336.00 | 27 206.00 |
VI Groupe et associés | 19 355.00 | 19 355.00 | | 19 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 024.00 | | | 27 024.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
VP Divers | 926.00 | | | 926.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 657.00 | 1 657.00 | | 1 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 555.00 | | | 18 555.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 294.00 | | | 12 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 298.00 | 234 298.00 | 15 336.00 | 234 298.00 |
VW T.V.A. | 24 442.00 | 24 442.00 | | 24 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 535.00 | 238 199.00 | 15 336.00 | 253 535.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 022.00 | 1 120.00 | | 3 022.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 230.00 | 6 914.00 | | 7 230.00 |
ST Autres comptes | 71 086.00 | 75 914.00 | | 71 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 156.00 | 31 723.00 | | 30 156.00 |
YP Effectif moyen du personnel | | 7.00 | | |
YT Sous‐traitance | 12 587.00 | 9 686.00 | | 12 587.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 124.00 | 1 123.00 | | 1 124.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 146.00 | 2 243.00 | | 4 146.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 148 062.00 | 142 263.00 | | 148 062.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 886.00 | 111 826.00 | | 142 886.00 |
ZE Dividendes | 7 674.00 | | | 7 674.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 060.00 | 124 237.00 | | 121 060.00 |