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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 6 485.00 | 401.00 | 6 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 285.00 | 148 853.00 | 12 432.00 | 161 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 680.00 | 133 053.00 | 34 626.00 | 167 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 378 912.00 | 288 392.00 | 90 519.00 | 378 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BN En cours de production de biens | 38 492.00 | | 38 492.00 | 38 492.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 510.00 | | 6 510.00 | 6 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 917.00 | | 234 917.00 | 234 917.00 |
BZ Autres créances | 49 375.00 | | 49 375.00 | 49 375.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | | 19 999.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 83 821.00 | | 83 821.00 | 83 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | 7 559.00 | 7 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 887.00 | | 473 887.00 | 473 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 852 799.00 | 288 392.00 | 564 406.00 | 852 799.00 |
CU Autres participations | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 93 544.00 | 93 359.00 | | 93 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 164.00 | 41 904.00 | | 64 164.00 |
DK Provisions réglementées | 1 722.00 | 1 722.00 | | 1 722.00 |
DL TOTAL (I) | 241 380.00 | 218 936.00 | | 241 380.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 428.00 | 27 242.00 | | 15 428.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 764.00 | 19 355.00 | | 44 764.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 269.00 | 15 369.00 | | 25 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 882.00 | 142 479.00 | | 138 882.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 786.00 | 61 661.00 | | 96 786.00 |
EA Autres dettes | 1 894.00 | 2 796.00 | | 1 894.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 025.00 | 268 904.00 | | 323 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 406.00 | 487 840.00 | | 564 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 595.00 | 253 568.00 | | 317 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 872.00 | | 5 040.00 | 373 872.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 378 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 328 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 324.00 | | 564.00 | 33 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 324 489.00 | | 4 477.00 | 324 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 293.00 | 21 100.00 | | 267 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 324.00 | 162.00 | | 6 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 969.00 | 20 938.00 | | 260 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | | | 1 722.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 883.00 | 138 883.00 | | 138 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 012.00 | 26 012.00 | | 26 012.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 668.00 | 35 668.00 | | 35 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 895.00 | 1 895.00 | | 1 895.00 |
UX Autres créances clients | 234 917.00 | | | 234 917.00 |
VB T. V. A. | 17 997.00 | | | 17 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 336.00 | 9 905.00 | 5 431.00 | 15 336.00 |
VI Groupe et associés | 44 765.00 | 44 765.00 | | 44 765.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 870.00 | | | 11 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VP Divers | 945.00 | | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 837.00 | | | 23 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 559.00 | | | 7 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 852.00 | 291 852.00 | | 291 852.00 |
VW T.V.A. | 33 023.00 | 33 023.00 | | 33 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 757.00 | 292 326.00 | 5 431.00 | 297 757.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |