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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 6 673.00 | 214.00 | 6 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 169 015.00 | 154 705.00 | 14 310.00 | 169 015.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 073.00 | 145 911.00 | 59 161.00 | 205 073.00 |
BJ TOTAL (I) | 424 036.00 | 307 290.00 | 116 745.00 | 424 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 568.00 | | 40 568.00 | 40 568.00 |
BN En cours de production de biens | 43 764.00 | | 43 764.00 | 43 764.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 169 240.00 | | 169 240.00 | 169 240.00 |
BZ Autres créances | 55 229.00 | | 55 229.00 | 55 229.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | 57.00 | 19 942.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 74 804.00 | | 74 804.00 | 74 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 539.00 | | 6 539.00 | 6 539.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 146.00 | 57.00 | 410 089.00 | 410 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 182.00 | 307 347.00 | 526 835.00 | 834 182.00 |
CU Autres participations | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 105 558.00 | 93 544.00 | | 105 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 384.00 | 64 164.00 | | 40 384.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 722.00 | | |
DL TOTAL (I) | 227 892.00 | 241 380.00 | | 227 892.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 141.00 | 15 428.00 | | 41 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 715.00 | 44 764.00 | | 64 715.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 472.00 | 25 269.00 | | 24 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 234.00 | 138 882.00 | | 63 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 225.00 | 96 786.00 | | 74 225.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
EA Autres dettes | 2 872.00 | 1 894.00 | | 2 872.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 942.00 | 323 025.00 | | 298 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 835.00 | 564 406.00 | | 526 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 761.00 | 317 595.00 | | 271 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 378 912.00 | | 45 487.00 | 378 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 364.00 | 424 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 364.00 | 374 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 966.00 | | 45 487.00 | 328 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 288 393.00 | 19 261.00 | 364.00 | 288 393.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 486.00 | 188.00 | | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 281 907.00 | 19 073.00 | 364.00 | 281 907.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 57.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 722.00 | 57.00 | 1 722.00 | 1 722.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 235.00 | 63 235.00 | | 63 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 921.00 | 18 921.00 | | 18 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 281.00 | 28 281.00 | | 28 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
UX Autres créances clients | 169 240.00 | 169 240.00 | | 169 240.00 |
VB T. V. A. | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 114.00 | 13 932.00 | 27 182.00 | 41 114.00 |
VI Groupe et associés | 64 716.00 | 64 716.00 | | 64 716.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 450.00 | | | 36 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 672.00 | | | 10 672.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 652.00 | 18 652.00 | | 18 652.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 363.00 | 2 363.00 | | 2 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 532.00 | 24 532.00 | | 24 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 010.00 | 231 010.00 | | 231 010.00 |
VW T.V.A. | 24 854.00 | 24 854.00 | | 24 854.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 470.00 | 247 289.00 | 27 182.00 | 274 470.00 |