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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 887.00 | 6 861.00 | 26.00 | 6 887.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 170 719.00 | 160 091.00 | 10 628.00 | 170 719.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 238 728.00 | 134 160.00 | 104 568.00 | 238 728.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 395.00 | 301 113.00 | 158 281.00 | 459 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 480.00 | | 30 480.00 | 30 480.00 |
BN En cours de production de biens | 36 449.00 | | 36 449.00 | 36 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 446.00 | | 211 446.00 | 211 446.00 |
BZ Autres créances | 44 552.00 | | 44 552.00 | 44 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 999.00 | 30.00 | 19 969.00 | 19 999.00 |
CF Disponibilités | 37 116.00 | | 37 116.00 | 37 116.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 193.00 | | 7 193.00 | 7 193.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 238.00 | 30.00 | 387 208.00 | 387 238.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 846 634.00 | 301 143.00 | 545 490.00 | 846 634.00 |
CU Autres participations | 16 059.00 | | 16 059.00 | 16 059.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 74 500.00 | 74 500.00 | | 74 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 450.00 | 7 450.00 | | 7 450.00 |
DG Autres réserves | 105 712.00 | 105 558.00 | | 105 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 314.00 | 40 384.00 | | 13 314.00 |
DL TOTAL (I) | 200 977.00 | 227 892.00 | | 200 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 396.00 | 41 141.00 | | 83 396.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 560.00 | 64 715.00 | | 55 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 246.00 | 24 472.00 | | 22 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 669.00 | 63 234.00 | | 77 669.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 845.00 | 74 225.00 | | 72 845.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 318.00 | 28 281.00 | | 4 318.00 |
EA Autres dettes | 28 476.00 | 2 872.00 | | 28 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 512.00 | 298 942.00 | | 344 512.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 490.00 | 526 835.00 | | 545 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 376.00 | 271 761.00 | | 289 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 560.00 | | | 55 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 036.00 | | 68 971.00 | 424 036.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 059.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 612.00 | 459 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 612.00 | 409 448.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 888.00 | | | 33 888.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 089.00 | | 68 971.00 | 374 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 059.00 | | | 16 059.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 307 291.00 | 27 435.00 | 33 612.00 | 307 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 674.00 | 188.00 | | 6 674.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 617.00 | 27 247.00 | 33 612.00 | 300 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 57.00 | | 27.00 | 57.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57.00 | | 27.00 | 57.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57.00 | | 27.00 | 57.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 669.00 | 77 669.00 | | 77 669.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 955.00 | 16 955.00 | | 16 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 395.00 | 25 395.00 | | 25 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 476.00 | 28 476.00 | | 28 476.00 |
UX Autres créances clients | 211 447.00 | 211 447.00 | | 211 447.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 332.00 | 28 195.00 | 55 137.00 | 83 332.00 |
VI Groupe et associés | 55 561.00 | 55 561.00 | | 55 561.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 396.00 | | | 20 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 712.00 | 2 712.00 | | 2 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 781.00 | 32 781.00 | | 32 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 193.00 | 7 193.00 | | 7 193.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 263 193.00 | 263 193.00 | | 263 193.00 |
VW T.V.A. | 29 399.00 | 29 399.00 | | 29 399.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 322 266.00 | 267 130.00 | 55 137.00 | 322 266.00 |