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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AN Terrains | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
AP Constructions | 151 076.00 | 56 654.00 | 94 423.00 | 151 076.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 922.00 | 4 734.00 | 187.00 | 4 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 843.00 | | 843.00 | 843.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 302.00 | 61 388.00 | 112 914.00 | 174 302.00 |
BT Marchandises | 1 811 825.00 | | 1 811 825.00 | 1 811 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 877.00 | | 1 877.00 | 1 877.00 |
BZ Autres créances | 69 304.00 | | 69 304.00 | 69 304.00 |
CF Disponibilités | 117 468.00 | | 117 468.00 | 117 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 111.00 | | 2 001 111.00 | 2 001 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 175 413.00 | 61 388.00 | 2 114 025.00 | 2 175 413.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 115.00 | | | 115.00 |
DH Report à nouveau | 365 181.00 | 314 124.00 | | 365 181.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 367.00 | 68 305.00 | | 10 367.00 |
DL TOTAL (I) | 399 069.00 | 405 834.00 | | 399 069.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 311 185.00 | 1 365 579.00 | | 1 311 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 346 033.00 | 350 168.00 | | 346 033.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 60 584.00 | | 56 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 875.00 | 30 038.00 | | 875.00 |
EA Autres dettes | | 56 024.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 760.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 714 957.00 | 1 883 153.00 | | 1 714 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 114 025.00 | 2 288 988.00 | | 2 114 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 037.00 | 418 033.00 | | 319 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 579.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 005 000.00 | | 1 005 000.00 | 1 005 000.00 |
FG Production vendue services | 119 659.00 | | 119 659.00 | 119 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 124 659.00 | | 1 124 659.00 | 1 124 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 132 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 736 843.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 118 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 074.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 13 128.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 087 721.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 998.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 659.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 162.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 053.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 286.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 4 311.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 494.00 | | | 1 494.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 297 064.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 494.00 | 297 064.00 | | 1 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 072.00 | 1 724.00 | | 1 072.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 164 360.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 072.00 | 166 084.00 | | 1 072.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 422.00 | 130 980.00 | | 422.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 341.00 | 25 601.00 | | 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 134 375.00 | 1 707 826.00 | | 1 134 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 008.00 | 1 639 521.00 | | 1 124 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 367.00 | 68 305.00 | | 10 367.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 879.00 | 10 353.00 | | 6 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 420.00 | | 365.00 | 174 420.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 483.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 483.00 | 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 483.00 | 174 302.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 172 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 061.00 | | 365.00 | 1 061.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 314.00 | 8 074.00 | | 53 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 314.00 | 8 074.00 | | 53 314.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 700.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 920.00 | | | 95 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 863.00 | 56 863.00 | | 56 863.00 |
UT Autres immobilisations financières | 843.00 | | | 843.00 |
UX Autres créances clients | 1 877.00 | | | 1 877.00 |
VB T. V. A. | 10 353.00 | | | 10 353.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 311 120.00 | 11 120.00 | 1 300 000.00 | 1 311 120.00 |
VI Groupe et associés | 250 113.00 | 250 113.00 | | 250 113.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 620 000.00 | | | 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 685 000.00 | | | 685 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 587.00 | | | 19 587.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 364.00 | | | 39 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 637.00 | | | 637.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 661.00 | 71 818.00 | 843.00 | 72 661.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 714 957.00 | 319 037.00 | 1 300 000.00 | 1 714 957.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 25 527.00 | 15 724.00 | | 25 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 410.00 | 77 398.00 | | 97 410.00 |
ST Autres comptes | 67 343.00 | 104 106.00 | | 67 343.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 696.00 | 17 671.00 | | 10 696.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 238.00 | 20 118.00 | | 13 238.00 |
YT Sous‐traitance | 9 493.00 | 10 126.00 | | 9 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | 8 137.00 | | 715.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 242.00 | 23 862.00 | | 26 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 837.00 | 34 076.00 | | 26 837.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 14 672.00 | 14 966.00 | | 14 672.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 184 942.00 | 209 301.00 | | 184 942.00 |