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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AN Terrains | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
AP Constructions | 151 076.00 | 71 761.00 | 79 315.00 | 151 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 236.00 | 71 761.00 | 98 475.00 | 170 236.00 |
BT Marchandises | 2 861 981.00 | | 2 861 981.00 | 2 861 981.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 567.00 | | 13 567.00 | 13 567.00 |
BZ Autres créances | 22 621.00 | | 22 621.00 | 22 621.00 |
CF Disponibilités | 224 290.00 | | 224 290.00 | 224 290.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 873.00 | | 22 873.00 | 22 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 145 332.00 | | 3 145 332.00 | 3 145 332.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 315 569.00 | 71 761.00 | 3 243 808.00 | 3 315 569.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 381 013.00 | 369 689.00 | | 381 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 629.00 | 11 324.00 | | 181 629.00 |
DL TOTAL (I) | 586 277.00 | 404 649.00 | | 586 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 675 000.00 | 2 385 000.00 | | 1 675 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 497.00 | 677 075.00 | | 811 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 366.00 | 63 698.00 | | 116 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 664.00 | 4 397.00 | | 37 664.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | 14 136.00 | | 905.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 098.00 | 4 153.00 | | 16 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 657 530.00 | 3 148 459.00 | | 2 657 530.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 243 808.00 | 3 553 108.00 | | 3 243 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 845 730.00 | 2 428 459.00 | | 845 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 278 000.00 | | 2 278 000.00 | 2 278 000.00 |
FG Production vendue services | 224 358.00 | | 224 358.00 | 224 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 502 358.00 | | 2 502 358.00 | 2 502 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 580.00 | |
FQ Autres produits | | | 254.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 506 192.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 392 849.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 350 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 208 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 297 559.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 55 925.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 55 925.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 925.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 462.00 | 9.00 | | 4 462.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 462.00 | 9.00 | | 4 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 696.00 | 470.00 | | 696.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 696.00 | 470.00 | | 696.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 765.00 | -461.00 | | 3 765.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 771.00 | 3 048.00 | | 63 771.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 510 654.00 | 495 752.00 | | 2 510 654.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 329 025.00 | 484 428.00 | | 2 329 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 629.00 | 11 324.00 | | 181 629.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 055.00 | | 916.00 | 175 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 813.00 | 1 799.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 735.00 | 170 236.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 922.00 | 167 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 784.00 | | | 172 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 696.00 | | 916.00 | 1 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 129.00 | 7 554.00 | 4 922.00 | 69 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 129.00 | 7 554.00 | 4 922.00 | 69 129.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 366.00 | 116 366.00 | | 116 366.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 982.00 | 26 982.00 | | 26 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 905.00 | 905.00 | | 905.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 098.00 | 16 098.00 | | 16 098.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
UX Autres créances clients | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 675 000.00 | | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 |
VI Groupe et associés | 674 697.00 | 674 697.00 | | 674 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 745 000.00 | | | 745 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 455 000.00 | | | 1 455 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 621.00 | 20 621.00 | | 20 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 873.00 | 22 873.00 | | 22 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 760.00 | 59 061.00 | 1 699.00 | 60 760.00 |
VW T.V.A. | 9 381.00 | 9 381.00 | | 9 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 657 530.00 | 845 730.00 | 1 811 800.00 | 2 657 530.00 |