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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BT Marchandises | 966 655.00 | | 966 655.00 | 966 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 511.00 | | 27 511.00 | 27 511.00 |
BZ Autres créances | 336 345.00 | | 336 345.00 | 336 345.00 |
CF Disponibilités | 655 029.00 | | 655 029.00 | 655 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 407.00 | | 407.00 | 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 985 947.00 | | 1 985 947.00 | 1 985 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 988 407.00 | | 1 988 407.00 | 1 988 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 541 248.00 | 544 667.00 | | 541 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 329 046.00 | 96 581.00 | | 329 046.00 |
DL TOTAL (I) | 893 930.00 | 664 884.00 | | 893 930.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 1 110 000.00 | | 200 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 399 136.00 | 568 791.00 | | 399 136.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 229.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 288.00 | 117 327.00 | | 148 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 477.00 | 24 013.00 | | 70 477.00 |
EA Autres dettes | 276 577.00 | 32 820.00 | | 276 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 477.00 | 1 855 179.00 | | 1 094 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 988 407.00 | 2 520 063.00 | | 1 988 407.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 399 136.00 | | | 399 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
FG Production vendue services | 378 537.00 | | 378 537.00 | 378 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 198 537.00 | | 1 198 537.00 | 1 198 537.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 371.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 199 916.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 629 447.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 486.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 006.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 111.00 | |
GE Autres charges | | | 204.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 026 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 173 662.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 40 521.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 171.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 937.00 | 25 882.00 | | 1 937.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 320 000.00 | | | 320 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 321 937.00 | 25 882.00 | | 321 937.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 026.00 | 1 062.00 | | 2 026.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 78 883.00 | | | 78 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80 909.00 | 1 062.00 | | 80 909.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 241 029.00 | 24 820.00 | | 241 029.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 153.00 | 23 046.00 | | 107 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 562 374.00 | 2 226 349.00 | | 1 562 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 233 328.00 | 2 129 768.00 | | 1 233 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 329 046.00 | 96 581.00 | | 329 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 322.00 | | 1 000.00 | 169 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 862.00 | 2 460.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 862.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 885.00 | | 1 000.00 | 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 869.00 | 2 111.00 | 88 980.00 | 86 869.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 869.00 | 2 111.00 | 88 980.00 | 86 869.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 127.00 | 77 127.00 | | 77 127.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 288.00 | 148 288.00 | | 148 288.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 153.00 | 62 153.00 | | 62 153.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276 577.00 | 276 577.00 | | 276 577.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 27 511.00 | 27 511.00 | | 27 511.00 |
VB T. V. A. | 17 659.00 | 17 659.00 | | 17 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VI Groupe et associés | 322 009.00 | 322 009.00 | | 322 009.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | -932 500.00 | | | -932 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 318 685.00 | 318 685.00 | | 318 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 365 148.00 | 365 148.00 | | 365 148.00 |
VW T.V.A. | 6 654.00 | 6 654.00 | | 6 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 477.00 | 894 477.00 | 200 000.00 | 1 094 477.00 |