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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 575.00 | | 575.00 | 575.00 |
AN Terrains | 16 786.00 | | 16 786.00 | 16 786.00 |
AP Constructions | 151 076.00 | 86 869.00 | 64 207.00 | 151 076.00 |
BH Autres immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 322.00 | 86 869.00 | 82 454.00 | 169 322.00 |
BT Marchandises | 1 596 102.00 | | 1 596 102.00 | 1 596 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 031.00 | | 5 031.00 | 5 031.00 |
BZ Autres créances | 285 923.00 | | 285 923.00 | 285 923.00 |
CF Disponibilités | 537 354.00 | | 537 354.00 | 537 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 199.00 | | 13 199.00 | 13 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 437 609.00 | | 2 437 609.00 | 2 437 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 606 931.00 | 86 869.00 | 2 520 063.00 | 2 606 931.00 |
CP Parts à moins d’un an | 885.00 | | | 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
DD Réserve légale (1) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DH Report à nouveau | 544 667.00 | 512 642.00 | | 544 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 581.00 | 62 025.00 | | 96 581.00 |
DL TOTAL (I) | 664 884.00 | 598 303.00 | | 664 884.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 110 000.00 | 1 990 000.00 | | 1 110 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 568 791.00 | 744 062.00 | | 568 791.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 229.00 | 1 158.00 | | 2 229.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | 104 854.00 | | 117 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 013.00 | 2 837.00 | | 24 013.00 |
EA Autres dettes | 32 820.00 | | | 32 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 855 179.00 | 2 842 911.00 | | 1 855 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 520 063.00 | 3 441 214.00 | | 2 520 063.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 787.00 | 1 470 743.00 | | 273 787.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 568 791.00 | | | 568 791.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 055 000.00 | | 2 055 000.00 | 2 055 000.00 |
FG Production vendue services | 145 195.00 | | 145 195.00 | 145 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 200 195.00 | | 2 200 195.00 | 2 200 195.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 200 468.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 136.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 397 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 266 618.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 866.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 7 554.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 050 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 469.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 342.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -53 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 807.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 882.00 | 9 098.00 | | 25 882.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 882.00 | 9 098.00 | | 25 882.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 062.00 | 8 608.00 | | 1 062.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 062.00 | 8 608.00 | | 1 062.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 820.00 | 490.00 | | 24 820.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 046.00 | 12 626.00 | | 23 046.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 226 349.00 | 1 979 716.00 | | 2 226 349.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 129 768.00 | 1 917 691.00 | | 2 129 768.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 581.00 | 62 025.00 | | 96 581.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 873.00 | | | 169 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 550.00 | 885.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 550.00 | 169 322.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 575.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 575.00 | | | 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 862.00 | | | 167 862.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 315.00 | 7 554.00 | | 79 315.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 315.00 | 7 554.00 | | 79 315.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 99 627.00 | 99 627.00 | | 99 627.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 327.00 | 117 327.00 | | 117 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 329.00 | 22 329.00 | | 22 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 820.00 | 32 820.00 | | 32 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 885.00 | 885.00 | | 885.00 |
UX Autres créances clients | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 110 000.00 | | 1 110 000.00 | 1 110 000.00 |
VI Groupe et associés | 469 163.00 | | 469 163.00 | 469 163.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 080 000.00 | | | 1 080 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 439.00 | 275 439.00 | | 275 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 037.00 | 305 037.00 | | 305 037.00 |
VW T.V.A. | 144.00 | 144.00 | | 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 852 950.00 | 273 787.00 | 1 579 163.00 | 1 852 950.00 |