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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 634.00 | 29 195.00 | 2 438.00 | 31 634.00 |
BH Autres immobilisations financières | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 524.00 | 66 106.00 | 33 418.00 | 99 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 68 335.00 | 769.00 | 67 566.00 | 68 335.00 |
BZ Autres créances | 47 512.00 | | 47 512.00 | 47 512.00 |
CF Disponibilités | 6 831.00 | | 6 831.00 | 6 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 125.00 | 769.00 | 124 356.00 | 125 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 650.00 | 66 875.00 | 157 774.00 | 224 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 980.00 | | | 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 2 811.00 | 568.00 | | 2 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 598.00 | 10 243.00 | | 39 598.00 |
DL TOTAL (I) | 59 513.00 | 27 916.00 | | 59 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 890.00 | 5 949.00 | | 890.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 441.00 | 357.00 | | 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 52 768.00 | | 43 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 595.00 | 40 242.00 | | 52 595.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | | | 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 98 261.00 | 99 316.00 | | 98 261.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 774.00 | 127 231.00 | | 157 774.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 063.00 | 98 426.00 | | 98 063.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 114.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 208 147.00 | | 208 147.00 | 208 147.00 |
FG Production vendue services | 391 555.00 | | 391 555.00 | 391 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 599 701.00 | | 599 701.00 | 599 701.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 162 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 548.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 573.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 401.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 533.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 45.00 | |
GE Autres charges | | | 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 554 033.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 253.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 253.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 240.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 668.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 232.00 | 8 532.00 | | 10 232.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 380.00 | 360.00 | | 380.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 251.00 | | | 251.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 251.00 | | | 251.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 541.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 541.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 251.00 | -541.00 | | 251.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 321.00 | 2 658.00 | | 14 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 610 205.00 | 615 899.00 | | 610 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 570 607.00 | 605 656.00 | | 570 607.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 598.00 | 10 243.00 | | 39 598.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 221.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 396.00 | | 128.00 | 99 396.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 852.00 | | 128.00 | 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 573.00 | 2 533.00 | | 63 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 662.00 | 2 533.00 | | 26 662.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 724.00 | 45.00 | | 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 724.00 | 45.00 | | 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 724.00 | 45.00 | | 724.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 975.00 | 43 975.00 | | 43 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 423.00 | 7 423.00 | | 7 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 190.00 | 17 190.00 | | 17 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
UX Autres créances clients | 68 335.00 | | | 68 335.00 |
VB T. V. A. | 11 512.00 | | | 11 512.00 |
VC Groupe et associés | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 890.00 | 692.00 | 198.00 | 890.00 |
VI Groupe et associés | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 993.00 | 7 993.00 | | 7 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 274.00 | 119 274.00 | | 119 274.00 |
VW T.V.A. | 16 748.00 | 16 748.00 | | 16 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 98 261.00 | 98 063.00 | 198.00 | 98 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 624.00 | 3 733.00 | | 4 624.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 046.00 | 5 562.00 | | 6 046.00 |
ST Autres comptes | 39 857.00 | 38 019.00 | | 39 857.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 54 950.00 | 46 060.00 | | 54 950.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 125 973.00 | 242 559.00 | | 125 973.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 924.00 | 1 904.00 | | 1 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 548.00 | 5 637.00 | | 6 548.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 126 091.00 | 127 455.00 | | 126 091.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 545.00 | 80 956.00 | | 70 545.00 |
ZE Dividendes | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 826.00 | 332 200.00 | | 226 826.00 |