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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 250.00 | 19 296.00 | 3 954.00 | 23 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 141.00 | | 2 141.00 | 2 141.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 301.00 | 56 207.00 | 36 095.00 | 92 301.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 551.00 | | 76 551.00 | 76 551.00 |
BZ Autres créances | 10 482.00 | | 10 482.00 | 10 482.00 |
CF Disponibilités | 10 561.00 | | 10 561.00 | 10 561.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 342.00 | | 2 342.00 | 2 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 936.00 | | 99 936.00 | 99 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 237.00 | 56 207.00 | 136 030.00 | 192 237.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 141.00 | | | 2 141.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 12 298.00 | 6 408.00 | | 12 298.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 576.00 | 22 528.00 | | 15 576.00 |
DL TOTAL (I) | 44 979.00 | 46 041.00 | | 44 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 261.00 | 5 582.00 | | 3 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3.00 | 5 501.00 | | 3.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 60 051.00 | | 26 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 225.00 | 52 658.00 | | 61 225.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 052.00 | 123 793.00 | | 91 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 030.00 | 169 835.00 | | 136 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 955.00 | 120 536.00 | | 89 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 261.00 | 1 221.00 | 309 482.00 | 308 261.00 |
FG Production vendue services | 554 537.00 | | 554 537.00 | 554 537.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 862 798.00 | 1 221.00 | 864 019.00 | 862 798.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 968.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 880 003.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 260 722.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 350.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 685.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 773.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 483.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 483.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 269.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 987.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 762.00 | 10 050.00 | | 15 762.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 400.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 107.00 | 680.00 | | 3 107.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 125.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 107.00 | 805.00 | | 3 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 197.00 | 17.00 | | 5 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 197.00 | 17.00 | | 5 197.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 090.00 | 788.00 | | -2 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 321.00 | 7 032.00 | | 5 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 593.00 | 659 108.00 | | 883 593.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 868 017.00 | 636 580.00 | | 868 017.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 576.00 | 22 528.00 | | 15 576.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 880.00 | 72.00 | | 2 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 91 312.00 | | 990.00 | 91 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 141.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 301.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 363.00 | | 887.00 | 22 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 037.00 | | 103.00 | 2 037.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 857.00 | 2 350.00 | | 53 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 946.00 | 2 350.00 | | 16 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206.00 | | 206.00 | 206.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 560.00 | 26 560.00 | | 26 560.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 205.00 | 15 205.00 | | 15 205.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 648.00 | 18 648.00 | | 18 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 141.00 | 2 141.00 | | 2 141.00 |
UX Autres créances clients | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
VB T. V. A. | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 257.00 | 2 161.00 | 1 096.00 | 3 257.00 |
VI Groupe et associés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 183.00 | 8 183.00 | | 8 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 031.00 | 3 031.00 | | 3 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 342.00 | 2 342.00 | | 2 342.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 515.00 | 91 515.00 | | 91 515.00 |
VW T.V.A. | 24 341.00 | 24 341.00 | | 24 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 052.00 | 89 955.00 | 1 096.00 | 91 052.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 705.00 | 5 199.00 | | 5 705.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 663.00 | 6 650.00 | | 10 663.00 |
ST Autres comptes | 54 803.00 | 44 080.00 | | 54 803.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 467.00 | 57 743.00 | | 65 467.00 |
YT Sous‐traitance | 165 304.00 | 158 516.00 | | 165 304.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 943.00 | 1 931.00 | | 1 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 648.00 | 7 130.00 | | 7 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 173 757.00 | 130 698.00 | | 173 757.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 83 619.00 | 75 371.00 | | 83 619.00 |
ZE Dividendes | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 296 237.00 | 266 990.00 | | 296 237.00 |