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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 903.00 | 28 894.00 | 16 009.00 | 44 903.00 |
BF Prêts | 31 284.00 | | 31 284.00 | 31 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 102.00 | 65 805.00 | 78 297.00 | 144 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 340.00 | | 82 340.00 | 82 340.00 |
BZ Autres créances | 1 085.00 | | 1 085.00 | 1 085.00 |
CF Disponibilités | 45 277.00 | | 45 277.00 | 45 277.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 019.00 | | 130 019.00 | 130 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 274 121.00 | 65 805.00 | 208 316.00 | 274 121.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 286.00 | | | 32 286.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 1 388.00 | 13 057.00 | | 1 388.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 420.00 | -11 669.00 | | 20 420.00 |
DL TOTAL (I) | 38 913.00 | 18 493.00 | | 38 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 175.00 | | | 14 175.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119.00 | 2 545.00 | | 119.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 454.00 | 69 664.00 | | 58 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 129.00 | 69 646.00 | | 90 129.00 |
EA Autres dettes | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 403.00 | 141 854.00 | | 169 403.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 316.00 | 160 347.00 | | 208 316.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 158 954.00 | 141 854.00 | | 158 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 666 255.00 | | 666 255.00 | 666 255.00 |
FG Production vendue services | 678 368.00 | | 678 368.00 | 678 368.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 344 623.00 | | 1 344 623.00 | 1 344 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 357 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 541 700.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 013.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 737.00 | |
GE Autres charges | | | 5 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 327 414.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 208.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 208.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 193.00 | 19 771.00 | | 13 193.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4 044.00 | 1 600.00 | | 4 044.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 366.00 | | | 2 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 80.00 | 176.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 80.00 | 176.00 | | 80.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 286.00 | -176.00 | | 2 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 959.00 | 1 626.00 | | 8 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 360 396.00 | 967 158.00 | | 1 360 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 339 977.00 | 978 827.00 | | 1 339 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 420.00 | -11 669.00 | | 20 420.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 411.00 | 2 392.00 | | 2 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 491.00 | | 49 611.00 | 94 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 44 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 591.00 | | 18 313.00 | 26 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 990.00 | | 31 298.00 | 990.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 068.00 | 5 737.00 | | 60 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 157.00 | 5 737.00 | | 23 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 454.00 | 58 454.00 | | 58 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 895.00 | 18 895.00 | | 18 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 608.00 | 28 608.00 | | 28 608.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 316.00 | 5 316.00 | | 5 316.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UP Prêts | 31 284.00 | 31 284.00 | | 31 284.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
UX Autres créances clients | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 155.00 | 3 706.00 | 10 450.00 | 14 155.00 |
VI Groupe et associés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 679.00 | | | 15 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 523.00 | | | 1 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 046.00 | 5 046.00 | | 5 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063.00 | 1 063.00 | | 1 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 027.00 | 117 027.00 | | 117 027.00 |
VW T.V.A. | 32 263.00 | 32 263.00 | | 32 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 883.00 | 152 433.00 | 10 450.00 | 162 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 182.00 | 6 114.00 | | 7 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 814.00 | 14 494.00 | | 9 814.00 |
ST Autres comptes | 72 918.00 | 51 236.00 | | 72 918.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 820.00 | 85 340.00 | | 89 820.00 |
YT Sous‐traitance | 157 736.00 | 194 933.00 | | 157 736.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 831.00 | 1 940.00 | | 1 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 013.00 | 8 054.00 | | 9 013.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 293 002.00 | 190 315.00 | | 293 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 149 221.00 | 97 197.00 | | 149 221.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 330 288.00 | 346 003.00 | | 330 288.00 |