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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 511.00 | 35 511.00 | | 35 511.00 |
AH Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 400.00 | 1 400.00 | | 1 400.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 591.00 | 23 157.00 | 3 434.00 | 26 591.00 |
BH Autres immobilisations financières | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 491.00 | 60 068.00 | 34 424.00 | 94 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 459.00 | | 65 459.00 | 65 459.00 |
BZ Autres créances | 38 789.00 | | 38 789.00 | 38 789.00 |
CF Disponibilités | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 212.00 | | 212.00 | 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 923.00 | | 125 923.00 | 125 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 415.00 | 60 068.00 | 160 347.00 | 220 415.00 |
CP Parts à moins d’un an | 988.00 | | | 988.00 |
CU Autres participations | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
DG Autres réserves | 13 057.00 | 12 874.00 | | 13 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 669.00 | 20 183.00 | | -11 669.00 |
DL TOTAL (I) | 18 493.00 | 50 162.00 | | 18 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 098.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 545.00 | 22.00 | | 2 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 664.00 | 47 542.00 | | 69 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 646.00 | 71 395.00 | | 69 646.00 |
EA Autres dettes | | 712.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 854.00 | 120 768.00 | | 141 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 160 347.00 | 170 930.00 | | 160 347.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 854.00 | 120 768.00 | | 141 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 351 936.00 | 364.00 | 352 300.00 | 351 936.00 |
FG Production vendue services | 594 606.00 | | 594 606.00 | 594 606.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 542.00 | 364.00 | 946 906.00 | 946 542.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 966 836.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 283 407.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 346 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 047.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 348.00 | |
GE Autres charges | | | 1 621.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 974 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 322.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 322.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 047.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 867.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 771.00 | 21 954.00 | | 19 771.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 600.00 | 2 225.00 | | 1 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 590.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 590.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 176.00 | 90.00 | | 176.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 176.00 | 90.00 | | 176.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -176.00 | 500.00 | | -176.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 626.00 | 9 118.00 | | 1 626.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 967 158.00 | 920 938.00 | | 967 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 978 827.00 | 900 754.00 | | 978 827.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 669.00 | 20 183.00 | | -11 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 392.00 | 2 373.00 | | 2 392.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 338.00 | | 1 294.00 | 94 338.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 141.00 | 94 491.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 141.00 | 26 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 911.00 | | | 66 911.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 453.00 | | 1 279.00 | 26 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 974.00 | | 16.00 | 974.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 861.00 | 2 348.00 | 1 141.00 | 58 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 911.00 | | | 36 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 950.00 | 2 348.00 | 1 141.00 | 21 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 664.00 | 69 664.00 | | 69 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 252.00 | 13 252.00 | | 13 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 328.00 | 27 328.00 | | 27 328.00 |
UT Autres immobilisations financières | 988.00 | 988.00 | | 988.00 |
UX Autres créances clients | 65 459.00 | 65 459.00 | | 65 459.00 |
VB T. V. A. | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VI Groupe et associés | 2 545.00 | 2 545.00 | | 2 545.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 096.00 | | | 1 096.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 493.00 | 7 493.00 | | 7 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 301.00 | 10 301.00 | | 10 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
VS Charges constatées d’avance | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 447.00 | 105 447.00 | | 105 447.00 |
VW T.V.A. | 18 764.00 | 18 764.00 | | 18 764.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 854.00 | 141 854.00 | | 141 854.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 114.00 | 4 328.00 | | 6 114.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 494.00 | 9 519.00 | | 14 494.00 |
ST Autres comptes | 51 236.00 | 59 384.00 | | 51 236.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 340.00 | 71 431.00 | | 85 340.00 |
YT Sous‐traitance | 194 933.00 | 164 145.00 | | 194 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 940.00 | 1 959.00 | | 1 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 054.00 | 6 287.00 | | 8 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 190 315.00 | 179 841.00 | | 190 315.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 197.00 | 86 063.00 | | 97 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 346 003.00 | 304 478.00 | | 346 003.00 |