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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | 14 918.00 | | 14 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 287.00 | 29 997.00 | 30 289.00 | 60 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 050.00 | | 1 050.00 | 1 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 114.00 | 535.00 | 21 579.00 | 22 114.00 |
BZ Autres créances | 6 461.00 | | 6 461.00 | 6 461.00 |
CF Disponibilités | 16 106.00 | | 16 106.00 | 16 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 45 730.00 | 535.00 | 45 195.00 | 45 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 106 017.00 | 30 532.00 | 75 485.00 | 106 017.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 647.00 | -8 508.00 | | -3 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -602.00 | 4 860.00 | | -602.00 |
DL TOTAL (I) | 45 751.00 | 46 353.00 | | 45 751.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205.00 | 620.00 | | 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 6 556.00 | | 10 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 380.00 | 6 813.00 | | 9 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 734.00 | 23 689.00 | | 29 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 75 485.00 | 70 042.00 | | 75 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 734.00 | 23 485.00 | | 29 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 184 871.00 | | 184 871.00 | 184 871.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 871.00 | | 184 871.00 | 184 871.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 331.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 705.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 958.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 512.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -413.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 441.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 209.00 | 5 929.00 | | 10 209.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 189.00 | 424.00 | | 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 189.00 | 424.00 | | 189.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -189.00 | 296.00 | | -189.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 740.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 130.00 | 189 327.00 | | 185 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 732.00 | 184 466.00 | | 185 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -602.00 | 4 860.00 | | -602.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 1 016.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 039.00 | 958.00 | | 29 039.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 409.00 | 553.00 | | 4 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 560.00 | 405.00 | | 21 560.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 35.00 | | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 449.00 | 10 449.00 | | 10 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 882.00 | 882.00 | | 882.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 16 896.00 | | | 16 896.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 214.00 | | | 214.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 218.00 | | | 5 218.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VI Groupe et associés | 9 700.00 | 9 700.00 | | 9 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 415.00 | | | 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 072.00 | | | 1 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 029.00 | | | 5 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 864.00 | 33 864.00 | | 33 864.00 |
VW T.V.A. | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 734.00 | 29 734.00 | | 29 734.00 |