| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 917.00 | 14 918.00 | | 14 917.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 287.00 | 29 997.00 | 30 289.00 | 60 287.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 153.00 | | 20 153.00 | 20 153.00 |
BZ Autres créances | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CF Disponibilités | 28 877.00 | | 28 877.00 | 28 877.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 729.00 | | 50 729.00 | 50 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 111 016.00 | 29 997.00 | 81 019.00 | 111 016.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 249.00 | -3 647.00 | | -4 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 210.00 | -602.00 | | 12 210.00 |
DL TOTAL (I) | 57 961.00 | 45 751.00 | | 57 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 205.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 088.00 | 9 700.00 | | 8 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 10 449.00 | | 6 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 978.00 | 9 380.00 | | 7 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 058.00 | 29 734.00 | | 23 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 81 019.00 | 75 485.00 | | 81 019.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 058.00 | 29 734.00 | | 23 058.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 197 069.00 | | 197 069.00 | 197 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 197 069.00 | | 197 069.00 | 197 069.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 643.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 265.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 747.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 904.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 183 977.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 666.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 6 674.00 | 10 209.00 | | 6 674.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 264.00 | 189.00 | | 1 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 264.00 | 189.00 | | 1 264.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 264.00 | -189.00 | | -1 264.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 190.00 | | | 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 643.00 | 185 130.00 | | 197 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 432.00 | 185 732.00 | | 185 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 210.00 | -602.00 | | 12 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 287.00 | | | 60 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 287.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | | 21 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | | 29 997.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 071.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | | 4 962.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | | 21 965.00 | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 535.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 992.00 | 6 992.00 | | 6 992.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 258.00 | 4 258.00 | | 4 258.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | | | 42.00 |
VB T. V. A. | 146.00 | | | 146.00 |
VI Groupe et associés | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184.00 | | | 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 642.00 | 26 642.00 | | 26 642.00 |
VW T.V.A. | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 058.00 | 23 058.00 | | 23 058.00 |