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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 419.00 | 18 812.00 | 65 607.00 | 84 419.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 788.00 | 33 892.00 | 95 896.00 | 129 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 387.00 | | 11 387.00 | 11 387.00 |
BZ Autres créances | 956.00 | | 956.00 | 956.00 |
CF Disponibilités | 25 845.00 | | 25 845.00 | 25 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 237.00 | | 39 237.00 | 39 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 169 026.00 | 33 892.00 | 135 134.00 | 169 026.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 961.00 | | | 2 961.00 |
DH Report à nouveau | | -4 249.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 544.00 | 12 210.00 | | 11 544.00 |
DL TOTAL (I) | 69 505.00 | 57 961.00 | | 69 505.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 071.00 | | | 47 071.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 924.00 | 8 088.00 | | 5 924.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 6 992.00 | | 4 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 156.00 | 7 978.00 | | 8 156.00 |
EC TOTAL (IV) | 65 628.00 | 23 058.00 | | 65 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 135 134.00 | 81 019.00 | | 135 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 587.00 | 23 058.00 | | 30 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 178 386.00 | | 178 386.00 | 178 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 181 982.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 261.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 883.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 985.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 895.00 | |
GE Autres charges | | | 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -332.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 565.00 | | | 3 565.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 619.00 | 6 674.00 | | 6 619.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 502.00 | | | 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 374.00 | 1 264.00 | | 374.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 374.00 | 1 264.00 | | 374.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 128.00 | -1 264.00 | | 128.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 920.00 | 190.00 | | 1 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 182 484.00 | 197 643.00 | | 182 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 940.00 | 185 432.00 | | 170 940.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 544.00 | 12 210.00 | | 11 544.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 287.00 | | 69 502.00 | 60 287.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 290.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 788.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 071.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 962.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 962.00 | | | 29 962.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 964.00 | | 69 502.00 | 21 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 997.00 | 3 895.00 | | 29 997.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 965.00 | 3 894.00 | | 21 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 880.00 | 880.00 | | 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 47 071.00 | 12 029.00 | 35 041.00 | 47 071.00 |
VI Groupe et associés | 5 924.00 | 5 924.00 | | 5 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 945.00 | | | 2 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 832.00 | 17 832.00 | | 17 832.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 628.00 | 30 587.00 | 35 041.00 | 65 628.00 |