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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 071.00 | 3 071.00 | | 3 071.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 962.00 | 4 962.00 | | 4 962.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 379.00 | 33 513.00 | 73 866.00 | 107 379.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 748.00 | 48 593.00 | 104 155.00 | 152 748.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 863.00 | | 11 863.00 | 11 863.00 |
BZ Autres créances | 4 963.00 | | 4 963.00 | 4 963.00 |
CF Disponibilités | 16 258.00 | | 16 258.00 | 16 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 583.00 | | 33 583.00 | 33 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 332.00 | 48 593.00 | 137 739.00 | 186 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 14 505.00 | 2 961.00 | | 14 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 155.00 | 11 544.00 | | 6 155.00 |
DL TOTAL (I) | 75 660.00 | 69 505.00 | | 75 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 266.00 | 47 071.00 | | 54 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 924.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 4 478.00 | | 3 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 546.00 | 8 156.00 | | 4 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 079.00 | 65 628.00 | | 62 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 739.00 | 135 134.00 | | 137 739.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 030.00 | 30 587.00 | | 25 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 186 979.00 | | 186 979.00 | 186 979.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 61 112.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 296.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 891.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 327.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 701.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 045.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 072.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 157.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 157.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 157.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 124.00 | 3 565.00 | | 124.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 5 982.00 | 6 619.00 | | 5 982.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 502.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 644.00 | 374.00 | | 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 644.00 | 374.00 | | 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -644.00 | 128.00 | | -644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 116.00 | 1 920.00 | | 1 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 117.00 | 182 484.00 | | 187 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 962.00 | 170 940.00 | | 180 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 155.00 | 11 544.00 | | 6 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 788.00 | | 22 960.00 | 129 788.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 033.00 | | | 33 033.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 466.00 | | 22 960.00 | 91 466.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 892.00 | 14 701.00 | | 33 892.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 071.00 | | | 3 071.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 859.00 | 14 700.00 | | 25 859.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 290.00 | 5 290.00 | | 5 290.00 |
UX Autres créances clients | 11 821.00 | 11 821.00 | | 11 821.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 2 883.00 | 2 883.00 | | 2 883.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 266.00 | 17 218.00 | 37 049.00 | 54 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 802.00 | | | 12 802.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 804.00 | 804.00 | | 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 620.00 | 620.00 | | 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 115.00 | 22 115.00 | | 22 115.00 |
VW T.V.A. | 1 701.00 | 1 701.00 | | 1 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 079.00 | 25 030.00 | 37 049.00 | 62 079.00 |