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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 45 439.00 | 1 322.00 | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | | 228 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 466.00 | 71 266.00 | 41 200.00 | 112 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 000.00 | 127 130.00 | 39 870.00 | 167 000.00 |
BF Prêts | 12 531.00 | | 12 531.00 | 12 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 696.00 | | 57 696.00 | 57 696.00 |
BJ TOTAL (I) | 631 414.00 | 250 795.00 | 380 619.00 | 631 414.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 107 402.00 | 43 828.00 | 1 063 574.00 | 1 107 402.00 |
BZ Autres créances | 990 047.00 | | 990 047.00 | 990 047.00 |
CF Disponibilités | 145 672.00 | | 145 672.00 | 145 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | 9 466.00 | 9 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 252 587.00 | 43 828.00 | 2 208 759.00 | 2 252 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 884 001.00 | 294 623.00 | 2 589 378.00 | 2 884 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
DG Autres réserves | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
DH Report à nouveau | -171 296.00 | -233 451.00 | | -171 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 639.00 | -337 845.00 | | 4 639.00 |
DL TOTAL (I) | 375 190.00 | -29 449.00 | | 375 190.00 |
DQ Provisions pour charges | 29 256.00 | 33 734.00 | | 29 256.00 |
DR TOTAL (IV) | 29 256.00 | 33 734.00 | | 29 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688.00 | 524.00 | | 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 883 010.00 | 833 252.00 | | 883 010.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 565.00 | 974 616.00 | | 1 138 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 146.00 | 213 204.00 | | 162 146.00 |
EA Autres dettes | 523.00 | 304.00 | | 523.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 184 932.00 | 2 021 899.00 | | 2 184 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 589 378.00 | 2 026 184.00 | | 2 589 378.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 665 149.00 | 2 456 882.00 | 5 122 030.00 | 2 665 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 665 149.00 | 2 456 882.00 | 5 122 030.00 | 2 665 149.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 708.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 120.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 166 858.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 980 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 675 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 744.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 241.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 145 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 682.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GN Différences positives de change | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 091.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 78.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 169.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 639.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 166 984.00 | 4 937 662.00 | | 5 166 984.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 162 345.00 | 5 275 508.00 | | 5 162 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 639.00 | -337 845.00 | | 4 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 616 710.00 | | 14 705.00 | 616 710.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 631 414.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 761.00 | | | 274 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 267 787.00 | | 11 680.00 | 267 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 202.00 | | 3 025.00 | 67 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 051.00 | 22 744.00 | | 228 051.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 41 801.00 | 3 638.00 | | 41 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 291.00 | 19 106.00 | | 179 291.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 734.00 | | 4 478.00 | 33 734.00 |
6T Sur comptes clients | 52 639.00 | 3 241.00 | 12 051.00 | 52 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 639.00 | 3 241.00 | 12 051.00 | 52 639.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 373.00 | 3 241.00 | 16 529.00 | 86 373.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 241.00 | 16 529.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 121 178.00 | | 121 178.00 | 121 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 138 565.00 | 1 138 565.00 | | 1 138 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 822.00 | 71 822.00 | | 71 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 990.00 | 73 990.00 | | 73 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
UP Prêts | 12 531.00 | | | 12 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 696.00 | | | 57 696.00 |
UX Autres créances clients | 1 058 389.00 | | | 1 058 389.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 49 013.00 | | | 49 013.00 |
VB T. V. A. | 22 837.00 | | | 22 837.00 |
VC Groupe et associés | 672 373.00 | | | 672 373.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VI Groupe et associés | 761 832.00 | 761 832.00 | | 761 832.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 700 000.00 | | | 700 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 150.00 | | | 116 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 334.00 | 16 334.00 | | 16 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 177 688.00 | | | 177 688.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 466.00 | | | 9 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 142.00 | 2 106 915.00 | 70 227.00 | 2 177 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 184 932.00 | 2 063 755.00 | 121 178.00 | 2 184 932.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 964.00 | 14 255.00 | | 15 964.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 757.00 | 68 728.00 | | 41 757.00 |
ST Autres comptes | 573 123.00 | 524 786.00 | | 573 123.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 255 253.00 | 256 271.00 | | 255 253.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 347.00 | 3 159.00 | | 347.00 |
YT Sous‐traitance | 3 097 963.00 | 3 207 309.00 | | 3 097 963.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 187.00 | 25 522.00 | | 12 187.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 398.00 | 13 611.00 | | 15 398.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 31 362.00 | 27 866.00 | | 31 362.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 956.00 | 542 425.00 | | 532 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 579 937.00 | 536 526.00 | | 579 937.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 980 284.00 | 4 082 617.00 | | 3 980 284.00 |