| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
AH Fonds commercial | 48 000.00 | 24 000.00 | 24 000.00 | 48 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 296.00 | 10 296.00 | | 10 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 963.00 | 3 946.00 | 4 017.00 | 7 963.00 |
BF Prêts | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 891.00 | | 9 891.00 | 9 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 696.00 | 69 220.00 | 56 475.00 | 125 696.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 069.00 | | 22 069.00 | 22 069.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 777 670.00 | 7 104.00 | 770 566.00 | 777 670.00 |
BZ Autres créances | 106 516.00 | | 106 516.00 | 106 516.00 |
CF Disponibilités | 373 457.00 | | 373 457.00 | 373 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 649.00 | | 7 649.00 | 7 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 287 360.00 | 7 104.00 | 1 280 256.00 | 1 287 360.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 413 055.00 | 76 325.00 | 1 336 731.00 | 1 413 055.00 |
CP Parts à moins d’un an | 28 458.00 | | | 28 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 421.00 | 22 369.00 | | 23 421.00 |
DG Autres réserves | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
DH Report à nouveau | | -104 709.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 923.00 | 105 760.00 | | 89 923.00 |
DL TOTAL (I) | 632 822.00 | 542 899.00 | | 632 822.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 177.00 | 33 633.00 | | 38 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 177.00 | 33 633.00 | | 38 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 563 874.00 | 695 671.00 | | 563 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 858.00 | 103 950.00 | | 101 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 665 732.00 | 799 761.00 | | 665 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 731.00 | 1 376 293.00 | | 1 336 731.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 506 933.00 | 2 387 928.00 | 2 894 861.00 | 506 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 506 933.00 | 2 387 928.00 | 2 894 861.00 | 506 933.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 095.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 950 420.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 44 471.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 113 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 408.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 226 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 469.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 544.00 | |
GE Autres charges | | | 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 862 652.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 768.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 392.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 76.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 361.00 | | | 361.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 600 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 361.00 | 600 000.00 | | 361.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 514.00 | 353 963.00 | | 1 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 514.00 | 353 963.00 | | 1 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 153.00 | 246 037.00 | | -1 153.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 954 174.00 | 3 124 720.00 | | 2 954 174.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 864 251.00 | 3 018 960.00 | | 2 864 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 923.00 | 105 760.00 | | 89 923.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 783.00 | | 4 224.00 | 125 783.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 312.00 | 125 696.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 312.00 | 18 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 019.00 | | | 72 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 571.00 | | | 22 571.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 234.00 | | 4 224.00 | 24 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 549.00 | 469.00 | 2 798.00 | 47 549.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 570.00 | 469.00 | 2 798.00 | 16 570.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 33 633.00 | 4 544.00 | | 33 633.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 760.00 | | 1 656.00 | 8 760.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 760.00 | | 1 656.00 | 32 760.00 |
7C TOTAL GENERAL | 66 393.00 | 4 544.00 | 1 656.00 | 66 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 544.00 | 1 656.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 563 874.00 | 563 874.00 | | 563 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 603.00 | 46 603.00 | | 46 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 829.00 | 47 829.00 | | 47 829.00 |
UP Prêts | 18 567.00 | 18 567.00 | | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 891.00 | 9 891.00 | | 9 891.00 |
UX Autres créances clients | 771 828.00 | 771 828.00 | | 771 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VB T. V. A. | 51 597.00 | 51 597.00 | | 51 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 719.00 | 29 719.00 | | 29 719.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 721.00 | 6 721.00 | | 6 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 649.00 | 7 649.00 | | 7 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 920 293.00 | 920 293.00 | | 920 293.00 |
VW T.V.A. | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 732.00 | 665 732.00 | | 665 732.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 606.00 | 8 519.00 | | 8 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 014.00 | 36 101.00 | | 29 014.00 |
ST Autres comptes | 263 402.00 | 284 172.00 | | 263 402.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 408 631.00 | 316 343.00 | | 408 631.00 |
YT Sous‐traitance | 1 409 763.00 | 1 241 378.00 | | 1 409 763.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 566.00 | 1 355.00 | | 2 566.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 802.00 | 24 909.00 | | 6 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 408.00 | 33 428.00 | | 15 408.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 397.00 | 130 112.00 | | 113 397.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 260 690.00 | 251 002.00 | | 260 690.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 113 376.00 | 1 879 349.00 | | 2 113 376.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |