| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | 24 000.00 | 204 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 112 466.00 | 84 810.00 | 27 656.00 | 112 466.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 140 321.00 | 16 515.00 | 156 836.00 |
BF Prêts | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 816.00 | 302 852.00 | 321 965.00 | 624 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 304 613.00 | 21 634.00 | 1 282 979.00 | 1 304 613.00 |
BZ Autres créances | 430 385.00 | | 430 385.00 | 430 385.00 |
CF Disponibilités | 42 424.00 | | 42 424.00 | 42 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 447.00 | | 8 447.00 | 8 447.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 785 870.00 | 21 634.00 | 1 764 236.00 | 1 785 870.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 410 686.00 | 324 485.00 | 2 086 201.00 | 2 410 686.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
DG Autres réserves | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
DH Report à nouveau | -155 815.00 | -166 657.00 | | -155 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 178.00 | 10 842.00 | | 32 178.00 |
DL TOTAL (I) | 418 210.00 | 386 032.00 | | 418 210.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 561.00 | 34 237.00 | | 34 561.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 561.00 | 34 237.00 | | 34 561.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 524.00 | 33.00 | | 524.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 510 781.00 | 293 705.00 | | 510 781.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 977 885.00 | 1 188 580.00 | | 977 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 042.00 | 186 390.00 | | 142 042.00 |
EA Autres dettes | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 633 430.00 | 1 668 709.00 | | 1 633 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 086 201.00 | 2 088 977.00 | | 2 086 201.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 524.00 | 33.00 | | 524.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 510 781.00 | | | 510 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 845 173.00 | 2 788 183.00 | 4 633 356.00 | 1 845 173.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 845 173.00 | 2 788 183.00 | 4 633 356.00 | 1 845 173.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 436.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 690 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 156 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 643 301.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 871.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 648 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 231.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 037.00 | |
GE Autres charges | | | 21 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 810 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -119 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 304.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 304.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 157 020.00 | 291 000.00 | | 157 020.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 157 020.00 | 291 000.00 | | 157 020.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 706.00 | | | 706.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 706.00 | | | 706.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 156 314.00 | 291 000.00 | | 156 314.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 847 887.00 | 5 095 851.00 | | 4 847 887.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 815 709.00 | 5 085 009.00 | | 4 815 709.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 178.00 | 10 842.00 | | 32 178.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 632 891.00 | | 3 099.00 | 632 891.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 560.00 | 73 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 173.00 | 624 816.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 613.00 | 269 302.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 761.00 | | | 274 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 279 915.00 | | | 279 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 71 255.00 | | 3 099.00 | 71 255.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 528.00 | 18 231.00 | 9 907.00 | 270 528.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 436.00 | 325.00 | | 46 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 132.00 | 17 906.00 | 9 907.00 | 217 132.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 237.00 | 324.00 | | 34 237.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 38 403.00 | 713.00 | 17 483.00 | 38 403.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 403.00 | 713.00 | 17 483.00 | 62 403.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 640.00 | 1 037.00 | 17 483.00 | 96 640.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 037.00 | 17 483.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 977 885.00 | 977 885.00 | | 977 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 911.00 | 63 911.00 | | 63 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 453.00 | 69 453.00 | | 69 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
UP Prêts | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 227.00 | | 55 227.00 | 55 227.00 |
UX Autres créances clients | 1 279 524.00 | 1 279 524.00 | | 1 279 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 089.00 | 25 089.00 | | 25 089.00 |
VB T. V. A. | 17 423.00 | 17 423.00 | | 17 423.00 |
VC Groupe et associés | 239 511.00 | 239 511.00 | | 239 511.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
VI Groupe et associés | 510 781.00 | 510 781.00 | | 510 781.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 178.00 | | | 121 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 131 797.00 | 131 797.00 | | 131 797.00 |
VP Divers | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 528.00 | 8 528.00 | | 8 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 494.00 | 41 494.00 | | 41 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 447.00 | 8 447.00 | | 8 447.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 817 239.00 | 1 743 445.00 | 73 794.00 | 1 817 239.00 |
VW T.V.A. | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 633 430.00 | 1 633 430.00 | | 1 633 430.00 |