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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 46 761.00 | 46 761.00 | | 46 761.00 |
AH Fonds commercial | 228 000.00 | 24 000.00 | 204 000.00 | 228 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 978.00 | 91 677.00 | 44 301.00 | 135 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 836.00 | 148 368.00 | 8 468.00 | 156 836.00 |
BF Prêts | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 925.00 | | 55 925.00 | 55 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 649 027.00 | 317 766.00 | 331 261.00 | 649 027.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840 501.00 | 21 555.00 | 818 946.00 | 840 501.00 |
BZ Autres créances | 407 797.00 | | 407 797.00 | 407 797.00 |
CF Disponibilités | 69 090.00 | | 69 090.00 | 69 090.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 428.00 | | 8 428.00 | 8 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 325 816.00 | 21 555.00 | 1 304 261.00 | 1 325 816.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 974 842.00 | 339 321.00 | 1 635 522.00 | 1 974 842.00 |
CP Parts à moins d’un an | 55 925.00 | | | 55 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 369.00 | 22 369.00 | | 22 369.00 |
DG Autres réserves | 19 478.00 | 19 478.00 | | 19 478.00 |
DH Report à nouveau | -123 637.00 | -155 815.00 | | -123 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 929.00 | 32 178.00 | | 18 929.00 |
DL TOTAL (I) | 437 138.00 | 418 210.00 | | 437 138.00 |
DQ Provisions pour charges | 32 998.00 | 34 561.00 | | 32 998.00 |
DR TOTAL (IV) | 32 998.00 | 34 561.00 | | 32 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092.00 | 524.00 | | 1 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 902.00 | 510 781.00 | | 419 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 636 000.00 | 977 885.00 | | 636 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 392.00 | 142 042.00 | | 108 392.00 |
EA Autres dettes | | 2 197.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 165 385.00 | 1 633 430.00 | | 1 165 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 635 522.00 | 2 086 201.00 | | 1 635 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 165 385.00 | 1 633 430.00 | | 1 165 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 092.00 | 524.00 | | 1 092.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 772 049.00 | 1 863 382.00 | 3 635 432.00 | 1 772 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 772 049.00 | 1 863 382.00 | 3 635 432.00 | 1 772 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 803.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 670 234.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 729.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 717 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 208.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 246 378.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 386.00 | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 677 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 849.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 77.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 146.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 916.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 924.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 778.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 627.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 180.00 | 157 020.00 | | 18 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 28 555.00 | 157 020.00 | | 28 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 706.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 706.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 555.00 | 156 314.00 | | 28 555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 698 936.00 | 4 847 887.00 | | 3 698 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 680 007.00 | 4 815 709.00 | | 3 680 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 929.00 | 32 178.00 | | 18 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 816.00 | | 24 210.00 | 624 816.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 649 027.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 814.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 274 761.00 | | | 274 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 302.00 | | 23 512.00 | 269 302.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 794.00 | | 698.00 | 73 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 278 852.00 | 14 914.00 | | 278 852.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 761.00 | | | 46 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 225 131.00 | 14 914.00 | | 225 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 561.00 | | 1 563.00 | 34 561.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 21 634.00 | 8 386.00 | 8 464.00 | 21 634.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 634.00 | 8 386.00 | 8 464.00 | 45 634.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 195.00 | 8 386.00 | 10 027.00 | 80 195.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 386.00 | 10 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 636 000.00 | 636 000.00 | | 636 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 743.00 | 53 743.00 | | 53 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 845.00 | 51 845.00 | | 51 845.00 |
UP Prêts | 18 567.00 | | 18 567.00 | 18 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 925.00 | 55 925.00 | | 55 925.00 |
UX Autres créances clients | 813 550.00 | 813 550.00 | | 813 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 951.00 | 26 951.00 | | 26 951.00 |
VB T. V. A. | 11 121.00 | 11 121.00 | | 11 121.00 |
VC Groupe et associés | 260 848.00 | 260 848.00 | | 260 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VI Groupe et associés | 419 902.00 | 419 902.00 | | 419 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 268.00 | 99 268.00 | | 99 268.00 |
VP Divers | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 185.00 | 34 185.00 | | 34 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 428.00 | 8 428.00 | | 8 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 331 217.00 | 1 312 650.00 | 18 567.00 | 1 331 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 385.00 | 1 165 385.00 | | 1 165 385.00 |