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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 560 469.00 | 385 210.00 | 175 259.00 | 560 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 544 910.00 | | 544 910.00 | 544 910.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 294 210.00 | 385 210.00 | 908 999.00 | 1 294 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 203 882.00 | 132 395.00 | 1 071 487.00 | 1 203 882.00 |
BZ Autres créances | 625 309.00 | | 625 309.00 | 625 309.00 |
CF Disponibilités | 2 103 679.00 | | 2 103 679.00 | 2 103 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | 17 485.00 | 17 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 950 354.00 | 132 395.00 | 3 817 959.00 | 3 950 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 244 564.00 | 517 606.00 | 4 726 958.00 | 5 244 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 550 800.00 | | | 550 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 31 274.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 181 979.00 | 931 934.00 | | 1 181 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 808.00 | 260 770.00 | | 6 808.00 |
DL TOTAL (I) | 1 650 786.00 | 1 643 979.00 | | 1 650 786.00 |
DP Provisions pour risques | 25 235.00 | 25 235.00 | | 25 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 235.00 | | | 25 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 45 615.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 641.00 | 33 933.00 | | 31 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 953.00 | 1 937 605.00 | | 2 517 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 895.00 | 248 994.00 | | 243 895.00 |
EA Autres dettes | 257 449.00 | 194 630.00 | | 257 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 050 937.00 | 2 460 777.00 | | 3 050 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 726 958.00 | 4 104 756.00 | | 4 726 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 050 937.00 | 2 460 777.00 | | 3 050 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 926 394.00 | | 1 926 394.00 | 1 926 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 926 394.00 | | 1 926 394.00 | 1 926 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 451.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 471.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 000 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 493 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 133 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 156.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 623.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 235.00 | |
GE Autres charges | | | 32 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 980 729.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 820.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 139 720.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 139 720.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 994.00 | 183.00 | | 994.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 998.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 994.00 | 1 181.00 | | 994.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -994.00 | 138 539.00 | | -994.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 018.00 | 58 528.00 | | 17 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 005 548.00 | 2 621 004.00 | | 2 005 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 998 741.00 | 2 360 234.00 | | 1 998 741.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 808.00 | 260 770.00 | | 6 808.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 731 925.00 | | 11 485.00 | 731 925.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 560 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 985.00 | | 11 485.00 | 548 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 324 055.00 | 61 156.00 | | 324 055.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 055.00 | 61 156.00 | | 324 055.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 235.00 | | |
6T Sur comptes clients | 167 223.00 | 21 623.00 | 56 451.00 | 167 223.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 167 223.00 | 21 623.00 | 56 451.00 | 167 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 167 223.00 | 46 858.00 | 56 451.00 | 167 223.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 46 858.00 | 56 451.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 517 953.00 | 2 517 953.00 | | 2 517 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 685.00 | 19 685.00 | | 19 685.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 970.00 | 42 970.00 | | 42 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 257 449.00 | 257 449.00 | | 257 449.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 544 910.00 | 544 910.00 | | 544 910.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 043 451.00 | | | 1 043 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 160 431.00 | | | 160 431.00 |
VB T. V. A. | 78 332.00 | | | 78 332.00 |
VI Groupe et associés | 31 641.00 | 31 641.00 | | 31 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 264.00 | | | 47 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 718.00 | 63 718.00 | | 63 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 499 713.00 | | | 499 713.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 485.00 | | | 17 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 397 476.00 | 2 397 476.00 | | 2 397 476.00 |
VW T.V.A. | 117 522.00 | 117 522.00 | | 117 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 050 937.00 | 3 050 937.00 | | 3 050 937.00 |