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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 561 256.00 | 445 494.00 | 115 762.00 | 561 256.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 549 814.00 | | 549 814.00 | 549 814.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 299 901.00 | 445 494.00 | 854 406.00 | 1 299 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 182 372.00 | 112 108.00 | 1 070 265.00 | 1 182 372.00 |
BZ Autres créances | 514 126.00 | | 514 126.00 | 514 126.00 |
CF Disponibilités | 1 296 759.00 | | 1 296 759.00 | 1 296 759.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | 15 344.00 | 15 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 602.00 | 112 108.00 | 2 896 494.00 | 3 008 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 502.00 | 557 602.00 | 3 750 900.00 | 4 308 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 555 700.00 | | | 555 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 188 786.00 | 1 181 979.00 | | 1 188 786.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 683.00 | 6 808.00 | | 3 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 654 469.00 | 1 650 786.00 | | 1 654 469.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 235.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 235.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 97 774.00 | 31 641.00 | | 97 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 383.00 | 2 517 953.00 | | 1 429 383.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 005.00 | 243 895.00 | | 196 005.00 |
EA Autres dettes | 373 269.00 | 257 449.00 | | 373 269.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 096 431.00 | 3 050 937.00 | | 2 096 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 750 900.00 | 4 726 958.00 | | 3 750 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 050 937.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 737 587.00 | 44 907.00 | 1 782 494.00 | 1 737 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 737 587.00 | 44 907.00 | 1 782 494.00 | 1 737 587.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 937.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 336 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 478.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 284.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 960.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 904.00 | |
GN Différences positives de change | | | -8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 897.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 897.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 247.00 | 994.00 | | 1 247.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 247.00 | 994.00 | | 1 247.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 247.00 | -994.00 | | -1 247.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 072.00 | 17 018.00 | | 13 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 851 254.00 | 2 005 548.00 | | 1 851 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 847 571.00 | 1 998 741.00 | | 1 847 571.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 683.00 | 6 807.00 | | 3 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 294 210.00 | | 96 698.00 | 1 294 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 82 036.00 | 555 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 007.00 | 1 299 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 971.00 | 561 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 560 469.00 | | 9 758.00 | 560 469.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 550 800.00 | | 86 940.00 | 550 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 385 210.00 | 60 284.00 | | 385 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 210.00 | 60 284.00 | | 385 210.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 235.00 | | 25 235.00 | 25 235.00 |
6T Sur comptes clients | 132 395.00 | 1 960.00 | 22 247.00 | 132 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 132 395.00 | 1 960.00 | 22 247.00 | 132 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 157 630.00 | 1 960.00 | 47 482.00 | 157 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 960.00 | 47 482.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 429 383.00 | 1 429 383.00 | | 1 429 383.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 545.00 | 30 545.00 | | 30 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 422.00 | 29 422.00 | | 29 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 373 269.00 | 373 269.00 | | 373 269.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 549 814.00 | 549 814.00 | | 549 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 066 550.00 | | | 1 066 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 135.00 | | | 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 914.00 | | | 9 914.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 115 822.00 | | | 115 822.00 |
VB T. V. A. | 55 982.00 | | | 55 982.00 |
VI Groupe et associés | 97 774.00 | 97 774.00 | | 97 774.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 452.00 | | | 10 452.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 435 024.00 | | | 435 024.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 267 547.00 | 2 267 547.00 | | 2 267 547.00 |
VW T.V.A. | 95 224.00 | 95 224.00 | | 95 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 096 431.00 | 2 096 431.00 | | 2 096 431.00 |