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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 496 165.00 | 451 013.00 | 45 152.00 | 496 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 559 571.00 | 451 013.00 | 1 108 558.00 | 1 559 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 122.00 | 120 557.00 | 722 565.00 | 843 122.00 |
BZ Autres créances | 164 194.00 | | 164 194.00 | 164 194.00 |
CF Disponibilités | 2 675 235.00 | | 2 675 235.00 | 2 675 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 369.00 | | 8 369.00 | 8 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 690 919.00 | 120 557.00 | 3 570 363.00 | 3 690 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 250 490.00 | 571 570.00 | 4 678 920.00 | 5 250 490.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 874 575.00 | | 874 575.00 | 874 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 278 332.00 | 1 219 479.00 | | 1 278 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 629.00 | 58 853.00 | | 414 629.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 961.00 | 1 740 332.00 | | 2 154 961.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 805 175.00 | 1 062 582.00 | | 805 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 271.00 | 672 002.00 | | 1 025 271.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 445 287.00 | 249 792.00 | | 445 287.00 |
EA Autres dettes | 237 094.00 | 125 188.00 | | 237 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 523 959.00 | 2 109 564.00 | | 2 523 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 678 920.00 | 3 849 896.00 | | 4 678 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 523 959.00 | | | 2 523 959.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 132.00 | | | 11 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 689 719.00 | | 18 712.00 | 1 689 719.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 874 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 157 570.00 | 1 550 862.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 157 570.00 | 493 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 204.00 | | 18 712.00 | 632 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 874 575.00 | | | 874 575.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 567.00 | 78 015.00 | 157 570.00 | 530 567.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 530 567.00 | 78 015.00 | 157 570.00 | 530 567.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 195.00 | 93 862.00 | 1 500.00 | 28 195.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 195.00 | 93 862.00 | 1 500.00 | 28 195.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 195.00 | 93 862.00 | 1 500.00 | 28 195.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 93 862.00 | 1 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 025 271.00 | 1 025 271.00 | | 1 025 271.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 597.00 | 10 597.00 | | 10 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 473.00 | 81 473.00 | | 81 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 123 406.00 | 123 406.00 | | 123 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 237 094.00 | 237 094.00 | | 237 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 722 565.00 | 722 565.00 | | 722 565.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 557.00 | 120 557.00 | | 120 557.00 |
VB T. V. A. | 57 330.00 | 57 330.00 | | 57 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 132.00 | 11 132.00 | | 11 132.00 |
VI Groupe et associés | 805 175.00 | 805 175.00 | | 805 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 122.00 | 76 122.00 | | 76 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 864.00 | 106 864.00 | | 106 864.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 369.00 | 8 369.00 | | 8 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 021 575.00 | 1 015 684.00 | 5 891.00 | 1 021 575.00 |
VW T.V.A. | 153 689.00 | 153 689.00 | | 153 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 523 959.00 | 2 523 959.00 | | 2 523 959.00 |