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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 625 823.00 | 485 851.00 | 139 972.00 | 625 823.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 598 484.00 | | 598 484.00 | 598 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 891.00 | | 5 891.00 | 5 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 413 138.00 | 485 851.00 | 927 287.00 | 1 413 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 111 309.00 | 106 481.00 | 1 004 827.00 | 1 111 309.00 |
BZ Autres créances | 774 911.00 | | 774 911.00 | 774 911.00 |
CF Disponibilités | 876 285.00 | | 876 285.00 | 876 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 832.00 | | 18 832.00 | 18 832.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 781 336.00 | 106 481.00 | 2 674 855.00 | 2 781 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 194 474.00 | 592 332.00 | 3 602 142.00 | 4 194 474.00 |
CP Parts à moins d’un an | 604 375.00 | | | 604 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 192 469.00 | 1 188 786.00 | | 1 192 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 672.00 | 3 683.00 | | 11 672.00 |
DL TOTAL (I) | 1 666 141.00 | 1 654 469.00 | | 1 666 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 234.00 | 97 774.00 | | 39 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 845.00 | 1 429 383.00 | | 1 456 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 592.00 | 196 005.00 | | 213 592.00 |
EA Autres dettes | 226 331.00 | 373 269.00 | | 226 331.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 936 001.00 | 2 096 431.00 | | 1 936 001.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 602 142.00 | 3 750 900.00 | | 3 602 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 936 001.00 | 2 096 431.00 | | 1 936 001.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 717 450.00 | | 1 717 450.00 | 1 717 450.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 717 450.00 | | 1 717 450.00 | 1 717 450.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 627.00 | |
FQ Autres produits | | | 87 551.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 810 628.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 342 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 794.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 116 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 356.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 97 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 670.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 670.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 670.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 794.00 | 1 247.00 | | 794.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 794.00 | 1 247.00 | | 794.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -794.00 | -1 247.00 | | -794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 672.00 | 13 072.00 | | 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 819 298.00 | 1 851 254.00 | | 1 819 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 807 626.00 | 1 847 571.00 | | 1 807 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 672.00 | 3 683.00 | | 11 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 299 901.00 | | 113 237.00 | 1 299 901.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 413 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 182 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 625 823.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 182 940.00 | | | 182 940.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 256.00 | | 64 567.00 | 561 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 555 705.00 | | 48 670.00 | 555 705.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 445 494.00 | 40 356.00 | | 445 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 494.00 | 40 356.00 | | 445 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 112 108.00 | | 5 627.00 | 112 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 108.00 | | 5 627.00 | 112 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 112 108.00 | | 5 627.00 | 112 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 5 627.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 845.00 | 1 456 845.00 | | 1 456 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 542.00 | 23 542.00 | | 23 542.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 127.00 | 27 127.00 | | 27 127.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 331.00 | 226 331.00 | | 226 331.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 598 484.00 | 598 484.00 | | 598 484.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 891.00 | 5 891.00 | | 5 891.00 |
UX Autres créances clients | 1 001 299.00 | 1 001 299.00 | | 1 001 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 081.00 | 12 081.00 | | 12 081.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 110 009.00 | 110 009.00 | | 110 009.00 |
VB T. V. A. | 65 418.00 | 65 418.00 | | 65 418.00 |
VI Groupe et associés | 39 234.00 | 39 234.00 | | 39 234.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 136.00 | 21 136.00 | | 21 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 746.00 | 57 746.00 | | 57 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 676 233.00 | 676 233.00 | | 676 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 832.00 | 18 832.00 | | 18 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 509 426.00 | 2 509 426.00 | | 2 509 426.00 |
VW T.V.A. | 105 177.00 | 105 177.00 | | 105 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 936 001.00 | 1 936 001.00 | | 1 936 001.00 |