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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 294 756.00 | | 294 756.00 | 294 756.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 319 756.00 | | 319 756.00 | 319 756.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 116 115.00 | | 116 115.00 | 116 115.00 |
BZ Autres créances | 402 081.00 | | 402 081.00 | 402 081.00 |
CF Disponibilités | 4 440 877.00 | | 4 440 877.00 | 4 440 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 4 959 072.00 | | 4 959 072.00 | 4 959 072.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 278 828.00 | | 5 278 828.00 | 5 278 828.00 |
CP Parts à moins d’un an | 294 756.00 | | | 294 756.00 |
CU Autres participations | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 449 800.00 | 449 800.00 | | 449 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 980.00 | 44 980.00 | | 44 980.00 |
DG Autres réserves | 828 020.00 | 676 542.00 | | 828 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 552 553.00 | 150 875.00 | | 2 552 553.00 |
DK Provisions réglementées | | 1 334 262.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 875 353.00 | 2 656 459.00 | | 3 875 353.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 815.00 | 18 292.00 | | 9 815.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 243 048.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 518.00 | 94 735.00 | | 156 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216 912.00 | 98 840.00 | | 1 216 912.00 |
EA Autres dettes | 20 231.00 | 4 500.00 | | 20 231.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 475.00 | 459 415.00 | | 1 403 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 278 828.00 | 3 115 874.00 | | 5 278 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 403 475.00 | 216 367.00 | | 1 403 475.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 749.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
FG Production vendue services | 1 323 414.00 | | 1 323 414.00 | 1 323 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 323 607.00 | | 1 323 607.00 | 1 323 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 057.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 787.00 | |
FQ Autres produits | | | 93.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 335 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 292.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 350.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 29 455.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 495 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 358 654.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 090.00 | |
GE Autres charges | | | 99 131.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 353 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 556.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 298.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 93 981.00 | 103 873.00 | | 93 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 051.00 | 113.00 | | 3 051.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 000 000.00 | | | 5 000 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 350 494.00 | 33 395.00 | | 1 350 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 353 546.00 | 33 508.00 | | 6 353 546.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 178.00 | 678.00 | | 24 178.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 500 325.00 | | | 2 500 325.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 232.00 | 34 815.00 | | 16 232.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 540 735.00 | 35 493.00 | | 2 540 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 812 810.00 | -1 985.00 | | 3 812 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 251 232.00 | 41 169.00 | | 1 251 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 702 918.00 | 1 610 026.00 | | 7 702 918.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 150 365.00 | 1 459 151.00 | | 5 150 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 552 553.00 | 150 875.00 | | 2 552 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 942 055.00 | | 58 168.00 | 4 942 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 504.00 | 319 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 680 467.00 | 319 756.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 153 716.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 526 247.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 716.00 | | | 153 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 521 579.00 | | 4 668.00 | 4 521 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 760.00 | | 53 500.00 | 266 760.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 052.00 | 161 090.00 | 2 180 142.00 | 2 019 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 161.00 | 8 904.00 | 115 065.00 | 106 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 912 891.00 | 152 186.00 | 2 065 077.00 | 1 912 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 334 262.00 | 16 232.00 | 1 350 494.00 | 1 334 262.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 334 262.00 | 16 232.00 | 1 350 494.00 | 1 334 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 518.00 | 156 518.00 | | 156 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 528.00 | 9 528.00 | | 9 528.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 191 097.00 | 1 191 097.00 | | 1 191 097.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 231.00 | 20 231.00 | | 20 231.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 294 756.00 | | | 294 756.00 |
UX Autres créances clients | 116 115.00 | | | 116 115.00 |
VB T. V. A. | 24 656.00 | | | 24 656.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 377 424.00 | | | 377 424.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 812 952.00 | 518 196.00 | 294 756.00 | 812 952.00 |
VW T.V.A. | 15 426.00 | 15 426.00 | | 15 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 403 475.00 | 1 403 475.00 | | 1 403 475.00 |